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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AN Terrains | 11 996.00 | 11 627.00 | 368.00 | 11 996.00 |
AP Constructions | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 062.00 | 51 994.00 | 15 068.00 | 67 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 717.00 | 81 325.00 | 40 393.00 | 121 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 735.00 | 151 378.00 | 115 357.00 | 266 735.00 |
BN En cours de production de biens | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BT Marchandises | 328 953.00 | 10 466.00 | 318 487.00 | 328 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 623.00 | 420.00 | 58 203.00 | 58 623.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CF Disponibilités | 303 534.00 | | 303 534.00 | 303 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 254.00 | 10 886.00 | 707 368.00 | 718 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 988.00 | 162 264.00 | 822 725.00 | 984 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 395.00 | 367 214.00 | | 443 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 809.00 | 121 182.00 | | 126 809.00 |
DL TOTAL (I) | 603 205.00 | 521 395.00 | | 603 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | 11 853.00 | | 1 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 918.00 | 11 098.00 | | 17 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 907.00 | 112 861.00 | | 97 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 536.00 | 121 817.00 | | 101 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 520.00 | 257 629.00 | | 219 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 725.00 | 779 024.00 | | 822 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 361.00 | 256 303.00 | | 217 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 304.00 | | 17 899.00 | 289 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 468.00 | 266 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 468.00 | 205 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 366.00 | | 17 899.00 | 228 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 847.00 | 22 781.00 | 13 250.00 | 141 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 437.00 | 22 781.00 | 13 250.00 | 140 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 719.00 | 10 000.00 | 13 253.00 | 13 719.00 |
6T Sur comptes clients | 930.00 | | 510.00 | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 649.00 | 10 000.00 | 13 763.00 | 14 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 649.00 | 10 000.00 | 13 763.00 | 14 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 13 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 494.00 | | | 140 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 939.00 | 77 428.00 | 10 511.00 | 87 939.00 |
VW T.V.A. | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 720.00 | 217 361.00 | 1 359.00 | 218 720.00 |