| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AN Terrains | 11 996.00 | 9 444.00 | 2 552.00 | 11 996.00 |
AP Constructions | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 255.00 | 34 220.00 | 18 034.00 | 52 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 873.00 | 63 341.00 | 77 532.00 | 140 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 083.00 | 113 437.00 | 157 646.00 | 271 083.00 |
BN En cours de production de biens | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BT Marchandises | 289 887.00 | 5 500.00 | 284 387.00 | 289 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 142 352.00 | | 142 352.00 | 142 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 031.00 | 5 500.00 | 498 531.00 | 504 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 113.00 | 118 937.00 | 656 176.00 | 775 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 976.00 | 262 004.00 | | 303 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 484.00 | 71 973.00 | | 61 484.00 |
DL TOTAL (I) | 398 461.00 | 366 976.00 | | 398 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 771.00 | 54 188.00 | | 29 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | 2 078.00 | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 511.00 | 168 366.00 | | 130 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 074.00 | 70 690.00 | | 93 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 716.00 | 295 322.00 | | 257 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 176.00 | 662 298.00 | | 656 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 043.00 | 265 583.00 | | 246 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 686.00 | | 29 979.00 | 259 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 582.00 | 271 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 582.00 | 210 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 748.00 | | 29 979.00 | 198 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 680.00 | 27 532.00 | 13 775.00 | 99 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 270.00 | 27 532.00 | 13 775.00 | 98 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 450.00 | 5 500.00 | 10 450.00 | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | 5 500.00 | 10 450.00 | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | 5 500.00 | 10 450.00 | 10 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 10 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 771.00 | 18 098.00 | 11 673.00 | 29 771.00 |
VI Groupe et associés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 652.00 | 67 141.00 | 10 511.00 | 77 652.00 |
VW T.V.A. | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 716.00 | 246 043.00 | 11 673.00 | 257 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |