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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AN Terrains | 11 996.00 | 10 177.00 | 1 819.00 | 11 996.00 |
AP Constructions | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 153.00 | 40 751.00 | 22 402.00 | 63 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 120.00 | 71 942.00 | 53 178.00 | 125 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 228.00 | 129 302.00 | 136 926.00 | 266 228.00 |
BN En cours de production de biens | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BT Marchandises | 382 040.00 | 9 200.00 | 372 840.00 | 382 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 914.00 | | 41 914.00 | 41 914.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 140 385.00 | | 140 385.00 | 140 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 866.00 | 9 200.00 | 574 666.00 | 583 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 094.00 | 138 502.00 | 711 593.00 | 850 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 461.00 | 303 976.00 | | 335 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 753.00 | 61 484.00 | | 76 753.00 |
DL TOTAL (I) | 445 214.00 | 398 461.00 | | 445 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 892.00 | 29 771.00 | | 29 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 144.00 | 4 360.00 | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 848.00 | 130 511.00 | | 139 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 495.00 | 93 074.00 | | 90 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 379.00 | 257 716.00 | | 266 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 593.00 | 656 176.00 | | 711 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 329.00 | 246 043.00 | | 259 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 083.00 | | 15 472.00 | 271 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 326.00 | 266 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 326.00 | 205 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 145.00 | | 15 472.00 | 210 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 437.00 | 21 712.00 | 5 847.00 | 113 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 027.00 | 21 712.00 | 5 847.00 | 112 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 9 200.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 9 200.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 9 200.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 848.00 | 139 848.00 | | 139 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 892.00 | 22 842.00 | 7 050.00 | 29 892.00 |
VI Groupe et associés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 588.00 | 58 077.00 | 10 511.00 | 68 588.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 379.00 | 259 329.00 | 7 050.00 | 266 379.00 |