| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 880.00 | 58 198.00 | 5 682.00 | 63 880.00 |
AH Fonds commercial | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
AN Terrains | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
AP Constructions | 1 857 064.00 | 1 254 708.00 | 602 355.00 | 1 857 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 948.00 | 2 789 276.00 | 1 560 672.00 | 4 349 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 371.00 | 255 719.00 | 10 652.00 | 266 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 171.00 | 4 357 901.00 | 2 332 271.00 | 6 690 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275 045.00 | | 1 275 045.00 | 1 275 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 045.00 | | 930 045.00 | 930 045.00 |
BT Marchandises | 164 840.00 | | 164 840.00 | 164 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 095.00 | 2 746.00 | 2 796 349.00 | 2 799 095.00 |
BZ Autres créances | 174 074.00 | | 174 074.00 | 174 074.00 |
CF Disponibilités | 135 106.00 | | 135 106.00 | 135 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 148.00 | 2 746.00 | 5 490 402.00 | 5 493 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 183 319.00 | 4 360 647.00 | 7 822 673.00 | 12 183 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 126.00 | | | 1 867 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 195.00 | | | 176 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
DK Provisions réglementées | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 751.00 | | | 3 289 751.00 |
DP Provisions pour risques | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 104.00 | | | 798 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 229.00 | | | 3 333 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 384.00 | | | 321 384.00 |
EA Autres dettes | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 558.00 | | | 4 497 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 673.00 | | | 7 822 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 187.00 | | | 4 055 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 182.00 | | 662 182.00 | 662 182.00 |
FD Production vendue biens | 16 591 964.00 | | 16 591 964.00 | 16 591 964.00 |
FG Production vendue services | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 287 744.00 | | 17 287 744.00 | 17 287 744.00 |
FM Production stockée | | | 250 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 597 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 306 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 363.00 | |
GE Autres charges | | | 72 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 357 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 639 108.00 | | | 17 639 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 462 913.00 | | | 17 462 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 195.00 | | | 176 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 416 523.00 | | 389 856.00 | 6 416 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 207.00 | 6 690 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 143 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 768.00 | 6 542 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 799.00 | | 1 174.00 | 142 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269 906.00 | | 388 682.00 | 6 269 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 460.00 | 397 529.00 | 88.00 | 3 960 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 472.00 | 2 814.00 | 88.00 | 55 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 988.00 | 394 715.00 | | 3 904 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 975.00 | | 11 331.00 | 101 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 934.00 | | 2 188.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | | 2 188.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 909.00 | 35 363.00 | 13 519.00 | 106 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 229.00 | 3 333 229.00 | | 3 333 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 684.00 | 211 684.00 | | 211 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 198.00 | | | 2 796 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 104.00 | 355 733.00 | 442 371.00 | 798 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 666.00 | | | 292 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 458.00 | | | 295 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 930.00 | 2 985 215.00 | 6 715.00 | 2 991 930.00 |
VW T.V.A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 558.00 | 4 055 187.00 | 442 371.00 | 4 497 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 490.00 | | | 169 490.00 |
ST Autres comptes | 2 955 375.00 | | | 2 955 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
YT Sous‐traitance | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 047.00 | | | 106 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 151.00 | | | 766 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941 865.00 | | | 941 865.00 |
ZE Dividendes | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 225 377.00 | | | 3 225 377.00 |