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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 744.00 | 100 187.00 | 72 557.00 | 172 744.00 |
AH Fonds commercial | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
AN Terrains | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
AP Constructions | 2 126 350.00 | 1 584 545.00 | 541 805.00 | 2 126 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212 233.00 | 4 031 385.00 | 1 180 848.00 | 5 212 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 210.00 | 300 883.00 | 98 327.00 | 399 210.00 |
AX Avances et acomptes | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 123 472.00 | 6 017 000.00 | 2 106 472.00 | 8 123 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 614.00 | | 1 422 614.00 | 1 422 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 659.00 | 24 934.00 | 860 725.00 | 885 659.00 |
BT Marchandises | 112 826.00 | | 112 826.00 | 112 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950 125.00 | 2 746.00 | 2 947 380.00 | 2 950 125.00 |
BZ Autres créances | 240 975.00 | | 240 975.00 | 240 975.00 |
CF Disponibilités | 673 124.00 | | 673 124.00 | 673 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 806.00 | 27 682.00 | 6 284 126.00 | 6 311 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 435 277.00 | 6 044 679.00 | 8 390 598.00 | 14 435 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 421 380.00 | 2 258 173.00 | | 2 421 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 224.00 | 272 977.00 | | 342 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 028.00 | 102 874.00 | | 106 028.00 |
DK Provisions réglementées | 45 322.00 | 56 653.00 | | 45 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 954.00 | 3 790 677.00 | | 4 014 954.00 |
DP Provisions pour risques | 2 177.00 | 12 031.00 | | 2 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 177.00 | 12 031.00 | | 2 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 525.00 | 893 323.00 | | 779 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 378.00 | 15 635.00 | | 49 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 717.00 | 2 881 510.00 | | 2 965 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 101.00 | 498 957.00 | | 572 101.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 20 045.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 467.00 | 4 309 470.00 | | 4 373 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 390 598.00 | 8 112 177.00 | | 8 390 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 362.00 | 48 259.00 | 748 621.00 | 700 362.00 |
FD Production vendue biens | 17 923 199.00 | 1 781 374.00 | 19 704 573.00 | 17 923 199.00 |
FG Production vendue services | 19 762.00 | 5 040.00 | 24 802.00 | 19 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 643 323.00 | 1 834 673.00 | 20 477 996.00 | 18 643 323.00 |
FM Production stockée | | | 145 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 689 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 112 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 239 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 646.00 | 29 607.00 | | 23 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 185.00 | 11 331.00 | | 21 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 831.00 | 40 937.00 | | 44 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 354.00 | 938.00 | | 10 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370.00 | 954.00 | | 10 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 461.00 | 39 983.00 | | 34 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 700.00 | 113 728.00 | | 144 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 756 654.00 | 19 304 212.00 | | 20 756 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 414 430.00 | 19 031 235.00 | | 20 414 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 224.00 | 272 977.00 | | 342 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 918 118.00 | | 205 354.00 | 7 918 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 123 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 867 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 398.00 | | | 252 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 661 901.00 | | 205 354.00 | 7 661 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560 418.00 | 456 582.00 | | 5 560 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 826.00 | 22 361.00 | | 77 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 482 592.00 | 434 221.00 | | 5 482 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 653.00 | | 11 331.00 | 56 653.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 031.00 | | 9 854.00 | 12 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 934.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | 24 934.00 | | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | 24 934.00 | | 2 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 934.00 | 9 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 717.00 | 2 965 717.00 | | 2 965 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 765.00 | 228 765.00 | | 228 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 812.00 | 274 812.00 | | 274 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 229.00 | 2 947 229.00 | | 2 947 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 525.00 | 341 960.00 | 437 566.00 | 779 525.00 |
VI Groupe et associés | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 633.00 | | | 334 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 092.00 | 117 092.00 | | 117 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 401.00 | 3 214 686.00 | 6 715.00 | 3 221 401.00 |
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 468.00 | 3 935 903.00 | 437 566.00 | 4 373 468.00 |