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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 744.00 | 77 826.00 | 94 918.00 | 172 744.00 |
AH Fonds commercial | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
AN Terrains | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
AP Constructions | 2 092 536.00 | 1 489 523.00 | 603 013.00 | 2 092 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 113 878.00 | 3 725 293.00 | 1 388 586.00 | 5 113 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 050.00 | 267 776.00 | 118 274.00 | 386 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918 117.00 | 5 560 418.00 | 2 357 700.00 | 7 918 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 945.00 | | 1 319 945.00 | 1 319 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 740 171.00 | | 740 171.00 | 740 171.00 |
BT Marchandises | 77 845.00 | | 77 845.00 | 77 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 131.00 | 2 746.00 | 2 979 385.00 | 2 982 131.00 |
BZ Autres créances | 191 387.00 | | 191 387.00 | 191 387.00 |
CF Disponibilités | 435 585.00 | | 435 585.00 | 435 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 757 223.00 | 2 746.00 | 5 754 477.00 | 5 757 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 675 340.00 | 5 563 163.00 | 8 112 177.00 | 13 675 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 258 173.00 | | | 2 258 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 977.00 | | | 272 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
DK Provisions réglementées | 56 653.00 | | | 56 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 676.00 | | | 3 790 676.00 |
DP Provisions pour risques | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 323.00 | | | 893 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 510.00 | | | 2 881 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 957.00 | | | 498 957.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 309 470.00 | | | 4 309 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 177.00 | | | 8 112 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 170.00 | | | 3 733 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 428.00 | 56 880.00 | 770 308.00 | 713 428.00 |
FD Production vendue biens | 16 622 123.00 | 2 056 903.00 | 18 679 025.00 | 16 622 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 354 889.00 | 2 115 955.00 | 19 470 844.00 | 17 354 889.00 |
FM Production stockée | | | -257 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 252 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 053 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 65 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 895 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 304 213.00 | | | 19 304 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 031 236.00 | | | 19 031 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 977.00 | | | 272 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 392 333.00 | | 569 118.00 | 7 392 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 333.00 | 7 918 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 333.00 | 7 661 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 454.00 | | 94 944.00 | 157 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231 061.00 | | 474 174.00 | 7 231 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 095 791.00 | 465 021.00 | 395.00 | 5 095 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 440.00 | 15 386.00 | | 62 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033 351.00 | 449 635.00 | 395.00 | 5 033 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 983.00 | | 11 331.00 | 67 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 031.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 729.00 | 12 031.00 | 11 331.00 | 70 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 031.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 510.00 | 2 881 510.00 | | 2 881 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 393.00 | 185 393.00 | | 185 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 244.00 | 231 244.00 | | 231 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 234.00 | 2 979 234.00 | | 2 979 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 323.00 | 317 023.00 | 576 300.00 | 893 323.00 |
VI Groupe et associés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 439.00 | | | 354 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 495.00 | 3 180 780.00 | 6 715.00 | 3 187 495.00 |
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 309 470.00 | 3 733 170.00 | 576 300.00 | 4 309 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
ST Autres comptes | 3 223 265.00 | | | 3 223 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
YT Sous‐traitance | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150 231.00 | | | 150 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 956.00 | | | 86 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 053.00 | | | 888 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 021.00 | | | 793 021.00 |
ZE Dividendes | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 563 863.00 | | | 3 563 863.00 |