| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 880.00 | 60 567.00 | 3 312.00 | 63 880.00 |
AH Fonds commercial | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
AN Terrains | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
AP Constructions | 1 879 076.00 | 1 314 215.00 | 564 861.00 | 1 879 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386 621.00 | 3 061 048.00 | 1 325 573.00 | 4 386 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 359.00 | 259 863.00 | 47 496.00 | 307 359.00 |
AX Avances et acomptes | 228 276.00 | | 228 276.00 | 228 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 121.00 | 4 695 693.00 | 2 322 428.00 | 7 018 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377 989.00 | | 1 377 989.00 | 1 377 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 360 454.00 | | 1 360 454.00 | 1 360 454.00 |
BT Marchandises | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 631.00 | 2 746.00 | 2 741 886.00 | 2 744 631.00 |
BZ Autres créances | 324 125.00 | | 324 125.00 | 324 125.00 |
CF Disponibilités | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 295.00 | 2 746.00 | 5 933 550.00 | 5 936 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 954 416.00 | 4 698 439.00 | 8 255 978.00 | 12 954 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 995 297.00 | | | 1 995 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 732.00 | | | 218 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
DK Provisions réglementées | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 450 168.00 | | | 3 450 168.00 |
DP Provisions pour risques | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 605.00 | | | 1 082 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 409.00 | | | 3 216 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 853.00 | | | 447 853.00 |
EA Autres dettes | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 461.00 | | | 4 768 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 255 978.00 | | | 8 255 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 583.00 | | | 4 379 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 748.00 | | | 379 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 009.00 | 70 284.00 | 795 293.00 | 725 009.00 |
FD Production vendue biens | 15 421 717.00 | 2 314 853.00 | 17 736 570.00 | 15 421 717.00 |
FG Production vendue services | 20 581.00 | 16 473.00 | 37 054.00 | 20 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 167 308.00 | 2 401 609.00 | 18 568 917.00 | 16 167 308.00 |
FM Production stockée | | | 430 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 037 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 441 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 50 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 709 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 373.00 | | | -16 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 181.00 | | | 84 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 080 821.00 | | | 19 080 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 862 088.00 | | | 18 862 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 732.00 | | | 218 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 690 172.00 | | 395 694.00 | 6 690 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 744.00 | 7 018 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 744.00 | 6 870 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 534.00 | | | 143 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 542 820.00 | | 395 694.00 | 6 542 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 357 901.00 | 405 536.00 | 67 744.00 | 4 357 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 198.00 | 2 370.00 | | 58 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 703.00 | 403 166.00 | 67 744.00 | 4 299 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 644.00 | | 11 331.00 | 90 644.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 363.00 | 10 810.00 | 8 825.00 | 35 363.00 |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 753.00 | 10 810.00 | 20 156.00 | 128 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 810.00 | 8 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216 409.00 | 3 216 409.00 | | 3 216 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 406.00 | 251 406.00 | | 251 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 735.00 | | | 2 741 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 236 879.00 | | | 236 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 605.00 | 693 727.00 | 388 878.00 | 1 082 605.00 |
VI Groupe et associés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 886.00 | | | 312 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 003.00 | | | 355 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 092 902.00 | 3 086 188.00 | 6 715.00 | 3 092 902.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 461.00 | 4 379 583.00 | 388 878.00 | 4 768 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
ST Autres comptes | 2 923 440.00 | | | 2 923 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
YT Sous‐traitance | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 065.00 | | | 149 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 132.00 | | | 829 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041 192.00 | | | 1 041 192.00 |
ZE Dividendes | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 234 494.00 | | | 3 234 494.00 |