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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 800.00 | 62 440.00 | 15 359.00 | 77 800.00 |
AH Fonds commercial | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
AN Terrains | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
AP Constructions | 1 966 243.00 | 1 397 114.00 | 569 128.00 | 1 966 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 831 948.00 | 3 392 624.00 | 1 439 324.00 | 4 831 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 433.00 | 243 613.00 | 77 820.00 | 321 433.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 392 332.00 | 5 095 791.00 | 2 296 541.00 | 7 392 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 055.00 | | 1 383 055.00 | 1 383 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 678.00 | | 997 678.00 | 997 678.00 |
BT Marchandises | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 015.00 | 2 746.00 | 2 789 269.00 | 2 792 015.00 |
BZ Autres créances | 243 646.00 | | 243 646.00 | 243 646.00 |
CF Disponibilités | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 367.00 | 2 746.00 | 5 613 621.00 | 5 616 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 008 699.00 | 5 098 537.00 | 7 910 162.00 | 13 008 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 702.00 | | | 2 131 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 799.00 | | | 208 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 441.00 | | | 80 441.00 |
DK Provisions réglementées | 67 983.00 | | | 67 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 924.00 | | | 3 588 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 605.00 | | | 1 224 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 178.00 | | | 2 719 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 437.00 | | | 334 437.00 |
EA Autres dettes | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 238.00 | | | 4 321 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 910 162.00 | | | 7 910 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 762 565.00 | | | 3 762 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 843.00 | | | 324 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 448.00 | 74 805.00 | 682 253.00 | 607 448.00 |
FD Production vendue biens | 15 670 875.00 | 2 658 236.00 | 18 329 111.00 | 15 670 875.00 |
FG Production vendue services | 19 611.00 | 23 996.00 | 43 607.00 | 19 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 297 935.00 | 2 757 037.00 | 19 054 971.00 | 16 297 935.00 |
FM Production stockée | | | -362 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 792 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 190 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 507.00 | |
GE Autres charges | | | 42 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 473 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 814.00 | | | -13 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 826 534.00 | | | 18 826 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 617 735.00 | | | 18 617 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 799.00 | | | 208 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 121.00 | | 652 086.00 | 7 018 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 276.00 | 49 599.00 | 7 392 332.00 | 228 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 276.00 | 49 599.00 | 7 231 060.00 | 228 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 534.00 | | 13 920.00 | 143 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870 769.00 | | 638 166.00 | 6 870 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 695 693.00 | 445 507.00 | 45 409.00 | 4 695 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 567.00 | 1 873.00 | | 60 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 635 126.00 | 443 634.00 | 45 409.00 | 4 635 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 314.00 | | 11 331.00 | 79 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 408.00 | | 48 679.00 | 119 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 178.00 | 2 719 178.00 | | 2 719 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 106.00 | 108 106.00 | | 108 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 118.00 | 2 789 118.00 | | 2 789 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 605.00 | 665 933.00 | 558 673.00 | 1 224 605.00 |
VI Groupe et associés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 488.00 | | | 413 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 359.00 | | | 331 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 134.00 | 3 045 419.00 | 6 715.00 | 3 052 134.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 238.00 | 3 762 565.00 | 558 673.00 | 4 321 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
ST Autres comptes | 2 976 181.00 | | | 2 976 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 998.00 | | | 111 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133 526.00 | | | 133 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 045.00 | | | 152 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 822.00 | | | 834 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 073 567.00 | | | 1 073 567.00 |
ZE Dividendes | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 318 955.00 | | | 3 318 955.00 |