|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 744.00 | 119 272.00 | 53 472.00 | 172 744.00 |
AH Fonds commercial | 79 655.00 | | 79 655.00 | 79 655.00 |
AN Terrains | 269 437.00 | | 269 437.00 | 269 437.00 |
AP Constructions | 2 873 302.00 | 1 691 128.00 | 1 182 174.00 | 2 873 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 473 899.00 | 4 206 338.00 | 1 267 561.00 | 5 473 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 521.00 | 336 690.00 | 82 832.00 | 419 521.00 |
AX Avances et acomptes | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 343 182.00 | 6 353 428.00 | 2 989 754.00 | 9 343 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590 021.00 | | 1 590 021.00 | 1 590 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 030.00 | | 771 030.00 | 771 030.00 |
BT Marchandises | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 342.00 | 2 746.00 | 3 334 596.00 | 3 337 342.00 |
BZ Autres créances | 263 682.00 | | 263 682.00 | 263 682.00 |
CF Disponibilités | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 985.00 | 2 746.00 | 6 204 239.00 | 6 206 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 550 167.00 | 6 356 173.00 | 9 193 994.00 | 15 550 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 622 962.00 | 2 421 380.00 | | 2 622 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 692.00 | 342 224.00 | | 301 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 016.00 | 106 028.00 | | 88 016.00 |
DK Provisions réglementées | 33 991.00 | 45 322.00 | | 33 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 660.00 | 4 014 954.00 | | 4 146 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 821.00 | 779 525.00 | | 1 686 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 654.00 | 49 378.00 | | 100 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 882.00 | 2 965 717.00 | | 2 778 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 325.00 | 572 101.00 | | 477 325.00 |
EA Autres dettes | 3 651.00 | 6 746.00 | | 3 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 333.00 | 4 373 467.00 | | 5 047 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 193 994.00 | 8 390 598.00 | | 9 193 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 559.00 | | | 3 804 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 014.00 | | | 73 014.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 579.00 | 47 933.00 | 826 512.00 | 778 579.00 |
FD Production vendue biens | 17 183 561.00 | 1 834 076.00 | 19 017 637.00 | 17 183 561.00 |
FG Production vendue services | 20 158.00 | 1 855.00 | 22 013.00 | 20 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 982 298.00 | 1 883 864.00 | 19 866 161.00 | 17 982 298.00 |
FM Production stockée | | | -114 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 893 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 422 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 503 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 624.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 013.00 | 23 646.00 | | 18 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 331.00 | 21 185.00 | | 11 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 343.00 | 44 831.00 | | 29 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 10 370.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 328.00 | 34 461.00 | | 29 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 260.00 | 144 700.00 | | 106 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 933 862.00 | 20 756 654.00 | | 19 933 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 632 170.00 | 20 414 430.00 | | 19 632 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 692.00 | 342 224.00 | | 301 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 123 472.00 | | 1 439 510.00 | 8 123 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 799.00 | 9 343 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 961.00 | 9 087 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 398.00 | | | 252 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867 255.00 | | 1 439 510.00 | 7 867 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017 000.00 | 453 814.00 | 117 386.00 | 6 017 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 187.00 | 19 085.00 | | 100 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 916 813.00 | 434 729.00 | 117 386.00 | 5 916 813.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 322.00 | | 11 331.00 | 45 322.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 680.00 | | 24 934.00 | 27 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 179.00 | | 38 442.00 | 75 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 934.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 331.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778 882.00 | 2 778 882.00 | | 2 778 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 436.00 | 215 436.00 | | 215 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 065.00 | 243 065.00 | | 243 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 445.00 | 3 334 445.00 | | 3 334 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
VB T. V. A. | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 592.00 | 374 818.00 | 1 242 774.00 | 1 617 592.00 |
VI Groupe et associés | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 819.00 | | | 1 230 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 537.00 | | | 396 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 096.00 | 3 619 220.00 | 5 876.00 | 3 625 096.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 047 333.00 | 3 804 559.00 | 1 242 774.00 | 5 047 333.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
ST Autres comptes | 3 557 256.00 | | | 3 557 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 572.00 | | | 42 572.00 |
YT Sous‐traitance | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 947.00 | | | 172 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 917 749.00 | | | 917 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922 644.00 | | | 922 644.00 |
ZE Dividendes | 140 642.00 | | | 140 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 966 511.00 | | | 3 966 511.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |