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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 849.00 | 12 354.00 | 3 495.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 062.00 | 120 989.00 | 62 073.00 | 183 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 651.00 | 18 117.00 | 6 534.00 | 24 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 648.00 | 394 127.00 | 351 521.00 | 745 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BN En cours de production de biens | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 957.00 | | 278 957.00 | 278 957.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CF Disponibilités | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 048.00 | | 448 048.00 | 448 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 696.00 | 394 127.00 | 799 569.00 | 1 193 696.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 000.00 | 242 667.00 | 277 333.00 | 520 000.00 |
CU Autres participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 502.00 | 187 502.00 | | 187 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 71 595.00 | 65 763.00 | | 71 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 646.00 | 25 833.00 | | 50 646.00 |
DL TOTAL (I) | 328 493.00 | 297 848.00 | | 328 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 167.00 | 338 786.00 | | 348 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 104.00 | 5 194.00 | | 5 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 945.00 | 42 207.00 | | 50 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 859.00 | 71 542.00 | | 66 859.00 |
EA Autres dettes | | 2 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 075.00 | 459 842.00 | | 471 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 569.00 | 757 689.00 | | 799 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 290.00 | 158 045.00 | | 171 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 029 256.00 | | 1 029 256.00 | 1 029 256.00 |
FG Production vendue services | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 094.00 | | 1 037 094.00 | 1 037 094.00 |
FM Production stockée | | | 3 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 542.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 560.00 | 5 214.00 | | 6 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 415.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 415.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 280.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 814.00 | 984 014.00 | | 1 050 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 168.00 | 958 181.00 | | 1 000 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 646.00 | 25 833.00 | | 50 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 191.00 | 98 395.00 | | 95 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 541.00 | | 58 107.00 | 687 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 493.00 | | 58 069.00 | 165 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 048.00 | | 38.00 | 522 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 919.00 | 15 542.00 | | 135 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 919.00 | 15 542.00 | | 135 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 2 080 000.00 | 346 670.00 | | 2 080 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 000.00 | 34 667.00 | | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | 34 667.00 | | 208 000.00 |
UG ‐ Financières | | 34 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
UX Autres créances clients | 278 957.00 | | | 278 957.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 167.00 | 48 381.00 | 208 201.00 | 348 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 619.00 | | | 40 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 293.00 | 290 293.00 | | 290 293.00 |
VW T.V.A. | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 075.00 | 171 290.00 | 208 201.00 | 471 075.00 |