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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 940.00 | 4 821.00 | 1 119.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 622.00 | 122 727.00 | 51 895.00 | 174 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 631.00 | 20 594.00 | 50 037.00 | 70 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 426.00 | 529 492.00 | 243 933.00 | 773 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
BN En cours de production de biens | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 122.00 | 3 604.00 | 175 518.00 | 179 122.00 |
BZ Autres créances | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CF Disponibilités | 306 455.00 | | 306 455.00 | 306 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 601.00 | 3 604.00 | 613 997.00 | 617 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 027.00 | 533 096.00 | 857 931.00 | 1 391 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 000.00 | 381 351.00 | 138 649.00 | 520 000.00 |
CU Autres participations | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 579.00 | 193 579.00 | | 193 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 358.00 | 18 750.00 | | 19 358.00 |
DG Autres réserves | 157 516.00 | 94 859.00 | | 157 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 925.00 | 63 265.00 | | 27 925.00 |
DL TOTAL (I) | 401 571.00 | 373 646.00 | | 401 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 789.00 | 180 311.00 | | 336 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 4 175.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 769.00 | 60 191.00 | | 76 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 476.00 | 76 855.00 | | 40 476.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 430.00 | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 360.00 | 323 329.00 | | 456 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 931.00 | 696 974.00 | | 857 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 360.00 | 186 539.00 | | 456 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 184.00 | | 814 184.00 | 814 184.00 |
FG Production vendue services | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 223.00 | | 819 223.00 | 819 223.00 |
FM Production stockée | | | -43 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 722.00 | 8 355.00 | | 10 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -15 990.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 19 154.00 | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 941.00 | 1 090 458.00 | | 808 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 016.00 | 1 027 193.00 | | 781 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 925.00 | 63 265.00 | | 27 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 859.00 | 65 998.00 | | 89 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 945.00 | | 68 518.00 | 751 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 037.00 | 773 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 720.00 | 251 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 426.00 | | 68 487.00 | 228 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 202.00 | | 31.00 | 522 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 136.00 | 22 042.00 | 47 037.00 | 173 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 819.00 | 22 042.00 | 45 720.00 | 171 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 346 667.00 | 34 684.00 | | 346 667.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 667.00 | 38 288.00 | | 346 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 667.00 | 38 288.00 | | 346 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 179 122.00 | 179 122.00 | | 179 122.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 789.00 | 336 789.00 | | 336 789.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 907.00 | 201 907.00 | | 201 907.00 |
VW T.V.A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 360.00 | 456 360.00 | | 456 360.00 |