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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 15 849.00 | 14 136.00 | 1 713.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 337.00 | 131 188.00 | 48 150.00 | 179 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 239.00 | 26 495.00 | 6 744.00 | 33 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 945.00 | 519 803.00 | 232 142.00 | 751 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BN En cours de production de biens | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 852.00 | | 272 852.00 | 272 852.00 |
BZ Autres créances | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 420.00 | | 46 420.00 | 46 420.00 |
CF Disponibilités | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 833.00 | | 464 833.00 | 464 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 777.00 | 519 803.00 | 696 974.00 | 1 216 777.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 000.00 | 346 667.00 | 173 333.00 | 520 000.00 |
CU Autres participations | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 579.00 | 187 502.00 | | 193 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 94 859.00 | 91 659.00 | | 94 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 265.00 | 43 200.00 | | 63 265.00 |
DL TOTAL (I) | 373 646.00 | 341 111.00 | | 373 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 311.00 | 249 313.00 | | 180 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175.00 | 1 965.00 | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 191.00 | 49 455.00 | | 60 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 855.00 | 67 159.00 | | 76 855.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 372.00 | | 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 329.00 | 368 265.00 | | 323 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 974.00 | 709 377.00 | | 696 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 539.00 | 170 898.00 | | 186 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 664.00 | | 1 108 664.00 | 1 108 664.00 |
FG Production vendue services | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 625.00 | | 1 117 625.00 | 1 117 625.00 |
FM Production stockée | | | -36 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 355.00 | 5 264.00 | | 8 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 990.00 | 3 000.00 | | -15 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | 5 639.00 | | 19 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 458.00 | 1 049 932.00 | | 1 090 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 193.00 | 1 006 733.00 | | 1 027 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 265.00 | 43 200.00 | | 63 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 998.00 | 58 897.00 | | 65 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 545.00 | | 36 399.00 | 769 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 751 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 228 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 382.00 | | 35 043.00 | 247 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 163.00 | | 39.00 | 522 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 859.00 | 22 287.00 | 38 010.00 | 188 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 859.00 | 20 970.00 | 38 010.00 | 188 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 312 000.00 | 34 667.00 | | 312 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 000.00 | 34 667.00 | | 312 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 000.00 | 34 667.00 | | 312 000.00 |
UG ‐ Financières | | 34 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 272 852.00 | 272 852.00 | | 272 852.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 311.00 | 43 521.00 | 136 789.00 | 180 311.00 |
VI Groupe et associés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 983.00 | 277 983.00 | | 277 983.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 329.00 | 186 539.00 | 136 789.00 | 323 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 285.00 | 11 458.00 | | 8 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 075.00 | 15 458.00 | | 21 075.00 |
ST Autres comptes | 162 634.00 | 138 812.00 | | 162 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 433.00 | 925.00 | | 1 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 225.00 | 161 081.00 | | 290 225.00 |
YT Sous‐traitance | 46 851.00 | 47 674.00 | | 46 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 934.00 | 2 592.00 | | 2 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 219.00 | 14 050.00 | | 11 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 072.00 | 195 608.00 | | 203 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 266.00 | 69 657.00 | | 71 266.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 993.00 | 202 869.00 | | 231 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |