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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 5 940.00 | 5 415.00 | 525.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 158.00 | 80 814.00 | 50 344.00 | 131 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 973.00 | 33 159.00 | 49 814.00 | 82 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 536.00 | 544 623.00 | 256 912.00 | 801 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
BN En cours de production de biens | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 301.00 | 4 975.00 | 330 326.00 | 335 301.00 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 977.00 | | 51 977.00 | 51 977.00 |
CF Disponibilités | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 037.00 | 4 975.00 | 618 062.00 | 623 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 573.00 | 549 598.00 | 874 974.00 | 1 424 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 000.00 | 416 035.00 | 103 965.00 | 520 000.00 |
CU Autres participations | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 579.00 | 193 579.00 | | 193 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
DG Autres réserves | 145 441.00 | 157 516.00 | | 145 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 606.00 | 27 925.00 | | 103 606.00 |
DL TOTAL (I) | 465 176.00 | 401 571.00 | | 465 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 175.00 | 336 789.00 | | 202 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 173.00 | | 3 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 228.00 | 76 769.00 | | 115 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 787.00 | 40 476.00 | | 87 787.00 |
EA Autres dettes | | 787.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 798.00 | 456 360.00 | | 409 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 974.00 | 857 931.00 | | 874 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 819.00 | 456 360.00 | | 278 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 149.00 | | 1 126 149.00 | 1 126 149.00 |
FG Production vendue services | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 792.00 | | 1 142 792.00 | 1 142 792.00 |
FM Production stockée | | | -2 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 994.00 | 10 722.00 | | 11 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 250.00 | 2 500.00 | | 76 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 250.00 | 2 500.00 | | 76 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 205.00 | 2 500.00 | | 56 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 519.00 | 5 956.00 | | 34 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 492.00 | 808 941.00 | | 1 230 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 887.00 | 781 016.00 | | 1 126 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 606.00 | 27 925.00 | | 103 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 811.00 | 89 859.00 | | 88 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 426.00 | | 211 712.00 | 773 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 602.00 | 801 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 602.00 | 220 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 193.00 | | 152 480.00 | 251 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 233.00 | | 32.00 | 522 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 142.00 | 49 049.00 | 68 602.00 | 148 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 142.00 | 39 849.00 | 68 602.00 | 148 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 381 351.00 | 34 684.00 | | 381 351.00 |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | 1 371.00 | | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 955.00 | 36 055.00 | | 384 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 955.00 | 36 055.00 | | 384 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 335 301.00 | 335 301.00 | | 335 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 175.00 | 71 196.00 | 130 979.00 | 202 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 614.00 | | | 134 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 695.00 | 344 695.00 | | 344 695.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 798.00 | 278 819.00 | 130 979.00 | 409 798.00 |