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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 849.00 | 13 542.00 | 2 307.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 584.00 | 150 043.00 | 49 541.00 | 199 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 949.00 | 25 274.00 | 6 676.00 | 31 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 545.00 | 500 859.00 | 268 686.00 | 769 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BN En cours de production de biens | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 931.00 | | 266 931.00 | 266 931.00 |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 909.00 | | 34 909.00 | 34 909.00 |
CF Disponibilités | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 690.00 | | 440 690.00 | 440 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 236.00 | 500 859.00 | 709 377.00 | 1 210 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 000.00 | 312 000.00 | 208 000.00 | 520 000.00 |
CU Autres participations | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 502.00 | 187 502.00 | | 187 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 91 659.00 | 72 241.00 | | 91 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 200.00 | 19 418.00 | | 43 200.00 |
DL TOTAL (I) | 341 111.00 | 297 911.00 | | 341 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 313.00 | 299 560.00 | | 249 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 18 104.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 455.00 | 44 888.00 | | 49 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 159.00 | 77 326.00 | | 67 159.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 987.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 265.00 | 440 865.00 | | 368 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 377.00 | 738 777.00 | | 709 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 898.00 | 191 552.00 | | 170 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 936.00 | | 1 049 936.00 | 1 049 936.00 |
FG Production vendue services | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 102.00 | | 1 058 102.00 | 1 058 102.00 |
FM Production stockée | | | -17 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 238.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 264.00 | 5 360.00 | | 5 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 752.00 | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 932.00 | 1 021 932.00 | | 1 049 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 733.00 | 1 002 514.00 | | 1 006 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 200.00 | 19 418.00 | | 43 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 897.00 | 70 590.00 | | 58 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 112.00 | | 6 261.00 | 764 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 769 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 827.00 | 247 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 988.00 | | 6 222.00 | 241 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 124.00 | | 39.00 | 522 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 449.00 | 25 238.00 | 827.00 | 164 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 449.00 | 25 238.00 | 827.00 | 164 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 277 333.00 | 34 667.00 | | 277 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 333.00 | 34 667.00 | | 277 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 333.00 | 34 667.00 | | 277 333.00 |
UG ‐ Financières | | 34 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 266 931.00 | 266 931.00 | | 266 931.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 313.00 | 51 946.00 | 197 367.00 | 249 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 133.00 | 286 133.00 | | 286 133.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 265.00 | 170 898.00 | 197 367.00 | 368 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 458.00 | 9 783.00 | | 11 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 458.00 | 16 177.00 | | 15 458.00 |
ST Autres comptes | 138 812.00 | 159 847.00 | | 138 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 925.00 | 768.00 | | 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 081.00 | | | 161 081.00 |
YT Sous‐traitance | 47 674.00 | 42 511.00 | | 47 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | 2 792.00 | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 050.00 | 12 575.00 | | 14 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 608.00 | | | 195 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 869.00 | 219 303.00 | | 202 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |