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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 849.00 | 12 948.00 | 2 901.00 | 15 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 496.00 | 129 726.00 | 69 770.00 | 199 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 643.00 | 21 775.00 | 4 868.00 | 26 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 112.00 | 441 782.00 | 322 330.00 | 764 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BN En cours de production de biens | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 448.00 | | 231 448.00 | 231 448.00 |
BZ Autres créances | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CF Disponibilités | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 447.00 | | 416 447.00 | 416 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 559.00 | 441 782.00 | 738 777.00 | 1 180 559.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 000.00 | 277 333.00 | 242 667.00 | 520 000.00 |
CU Autres participations | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 502.00 | 187 502.00 | | 187 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 72 241.00 | 71 595.00 | | 72 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 418.00 | 50 646.00 | | 19 418.00 |
DL TOTAL (I) | 297 911.00 | 328 493.00 | | 297 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 560.00 | 348 167.00 | | 299 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | 5 104.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 888.00 | 50 945.00 | | 44 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 326.00 | 66 859.00 | | 77 326.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 865.00 | 471 075.00 | | 440 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 777.00 | 799 569.00 | | 738 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 552.00 | 171 290.00 | | 191 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 837.00 | | 1 004 837.00 | 1 004 837.00 |
FG Production vendue services | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 258.00 | | 1 012 258.00 | 1 012 258.00 |
FM Production stockée | | | 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 360.00 | 6 560.00 | | 5 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 6 682.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 932.00 | 1 050 814.00 | | 1 021 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 514.00 | 1 000 168.00 | | 1 002 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 418.00 | 50 646.00 | | 19 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 590.00 | 95 191.00 | | 70 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 648.00 | | 32 012.00 | 745 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 549.00 | 764 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 549.00 | 241 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 562.00 | | 31 974.00 | 223 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 086.00 | | 38.00 | 522 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 461.00 | 26 537.00 | 13 549.00 | 151 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 461.00 | 26 537.00 | 13 549.00 | 151 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 242 667.00 | 34 667.00 | | 242 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 667.00 | 34 667.00 | | 242 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 667.00 | 34 667.00 | | 242 667.00 |
UG ‐ Financières | | 34 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UX Autres créances clients | 231 448.00 | | | 231 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 560.00 | 50 246.00 | 204 680.00 | 299 560.00 |
VI Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 607.00 | | | 48 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 771.00 | 260 771.00 | | 260 771.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 865.00 | 191 552.00 | 204 680.00 | 440 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 783.00 | 10 289.00 | | 9 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 177.00 | 15 584.00 | | 16 177.00 |
ST Autres comptes | 159 847.00 | 175 508.00 | | 159 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 768.00 | 1 195.00 | | 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 748.00 | | | 219 748.00 |
YT Sous‐traitance | 42 511.00 | 62 180.00 | | 42 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | 2 494.00 | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 575.00 | 12 783.00 | | 12 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 027.00 | | | 189 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 303.00 | 254 466.00 | | 219 303.00 |