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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 498.00 | 18 322.00 | 176.00 | 18 498.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 12 833.00 | 8 886.00 | 3 947.00 | 12 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 731.00 | 1 005 333.00 | 62 398.00 | 1 067 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 903.00 | 354 310.00 | 31 593.00 | 385 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 334.00 | 1 386 851.00 | 165 483.00 | 1 552 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
BN En cours de production de biens | 246 398.00 | | 246 398.00 | 246 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 260.00 | | 433 260.00 | 433 260.00 |
BZ Autres créances | 94 179.00 | | 94 179.00 | 94 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 254 010.00 | | 254 010.00 | 254 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 011.00 | | 1 210 011.00 | 1 210 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 344.00 | 1 386 851.00 | 1 375 494.00 | 2 762 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 412 038.00 | | | 412 038.00 |
DH Report à nouveau | -99 819.00 | | | -99 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
DL TOTAL (I) | 400 056.00 | | | 400 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 546.00 | | | 671 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 712.00 | | | 195 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 714.00 | | | 884 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 494.00 | | | 1 375 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 473.00 | | | 873 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
FD Production vendue biens | 4 080 461.00 | 4 877.00 | 4 085 338.00 | 4 080 461.00 |
FG Production vendue services | 80 071.00 | 1 090.00 | 81 161.00 | 80 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 318.00 | 5 967.00 | 4 274 285.00 | 4 268 318.00 |
FM Production stockée | | | -43 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 724.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 632.00 | | | 4 344 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 175.00 | | | 4 307 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 960.00 | 90 724.00 | 83 960.00 | 83 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 546.00 | 671 546.00 | | 671 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 259.00 | 537 611.00 | 53 648.00 | 591 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 714.00 | 873 473.00 | 11 241.00 | 884 714.00 |