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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 15 933.00 | 13 933.00 | 2 000.00 | 15 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 004.00 | 994 148.00 | 371 856.00 | 1 366 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 983.00 | 363 231.00 | 26 752.00 | 389 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 807.00 | 1 387 458.00 | 468 349.00 | 1 855 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BN En cours de production de biens | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 898.00 | 17 018.00 | 918 880.00 | 935 898.00 |
BZ Autres créances | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
CF Disponibilités | 851 621.00 | | 851 621.00 | 851 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 653.00 | 17 018.00 | 1 866 635.00 | 1 883 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 460.00 | 1 404 476.00 | 2 334 984.00 | 3 739 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 510 827.00 | | | 510 827.00 |
DH Report à nouveau | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
DL TOTAL (I) | 632 775.00 | | | 632 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 076.00 | | | 498 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 848.00 | | | 770 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 011.00 | | | 297 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 936.00 | | | 1 565 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 984.00 | | | 2 334 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 040.00 | | | 1 211 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 942.00 | | 278 942.00 | 278 942.00 |
FD Production vendue biens | 3 954 750.00 | 6 609.00 | 3 961 359.00 | 3 954 750.00 |
FG Production vendue services | 128 870.00 | 1 631.00 | 130 501.00 | 128 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 562.00 | 8 240.00 | 4 370 802.00 | 4 362 562.00 |
FM Production stockée | | | 6 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 273.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583.00 | | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 142.00 | | | 4 537 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 479 351.00 | | | 4 479 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 405.00 | 44 832.00 | 117 778.00 | 1 460 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | 2 119.00 | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 140.00 | 44 832.00 | 115 660.00 | 1 442 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 018.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 018.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 848.00 | 770 848.00 | | 770 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 011.00 | 297 011.00 | | 297 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 076.00 | 143 181.00 | 308 168.00 | 498 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987 032.00 | 987 032.00 | | 987 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 053.00 | 987 032.00 | 54 020.00 | 1 041 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 936.00 | 1 211 040.00 | 308 168.00 | 1 565 936.00 |