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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 13 456.00 | 1 077.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 206.00 | 1 073 562.00 | 191 643.00 | 1 265 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 347.00 | 355 121.00 | 35 226.00 | 390 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 092.00 | 1 460 405.00 | 295 687.00 | 1 756 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
BN En cours de production de biens | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 185.00 | | 716 185.00 | 716 185.00 |
BZ Autres créances | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CF Disponibilités | 766 696.00 | | 766 696.00 | 766 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 037.00 | | 1 582 037.00 | 1 582 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 129.00 | 1 460 405.00 | 1 877 724.00 | 3 338 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 510 827.00 | | | 510 827.00 |
DH Report à nouveau | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 600.00 | | | -53 600.00 |
DL TOTAL (I) | 574 984.00 | | | 574 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 223.00 | | | 608 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 287.00 | | | 336 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 232.00 | | | 231 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 743.00 | | | 1 175 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 724.00 | | | 1 877 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 232.00 | | | 720 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 770.00 | | 121 770.00 | 121 770.00 |
FD Production vendue biens | 2 656 411.00 | 1 416.00 | 2 657 827.00 | 2 656 411.00 |
FG Production vendue services | 58 506.00 | 610.00 | 59 116.00 | 58 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 687.00 | 2 026.00 | 2 838 712.00 | 2 836 687.00 |
FM Production stockée | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 997.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 460.00 | | | -17 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 255.00 | | | 2 995 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 854.00 | | | 3 048 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 600.00 | | | -53 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 602.00 | 38 666.00 | 3 864.00 | 1 425 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 337.00 | 38 666.00 | 3 864.00 | 1 407 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 287.00 | 336 287.00 | | 336 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 232.00 | 231 232.00 | | 231 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 223.00 | 152 712.00 | 450 883.00 | 608 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766 942.00 | 766 942.00 | | 766 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 962.00 | 766 942.00 | 54 020.00 | 820 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 743.00 | 720 232.00 | 450 883.00 | 1 175 743.00 |