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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 10 639.00 | 3 895.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 258.00 | 1 040 335.00 | 119 923.00 | 1 160 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 995.00 | 362 486.00 | 33 509.00 | 395 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 792.00 | 1 431 725.00 | 225 067.00 | 1 656 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
BN En cours de production de biens | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 026.00 | | 720 026.00 | 720 026.00 |
BZ Autres créances | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 175 637.00 | | 175 637.00 | 175 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 263.00 | | 1 157 263.00 | 1 157 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 055.00 | 1 431 725.00 | 1 382 330.00 | 2 814 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 412 038.00 | 412 038.00 | | 412 038.00 |
DH Report à nouveau | -62 362.00 | -99 819.00 | | -62 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 992.00 | 37 457.00 | | 44 992.00 |
DL TOTAL (I) | 445 048.00 | 400 056.00 | | 445 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 615.00 | 90 724.00 | | 96 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 615.00 | 90 724.00 | | 96 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 413.00 | 17 033.00 | | 76 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 418.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 323.00 | 671 546.00 | | 563 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 331.00 | 195 718.00 | | 200 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 667.00 | 884 714.00 | | 840 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 330.00 | 1 375 494.00 | | 1 382 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 860.00 | | 146 860.00 | 146 860.00 |
FD Production vendue biens | 4 265 406.00 | 7 656.00 | 4 273 062.00 | 4 265 406.00 |
FG Production vendue services | 72 547.00 | 1 303.00 | 73 850.00 | 72 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 813.00 | 8 959.00 | 4 493 772.00 | 4 484 813.00 |
FM Production stockée | | | -154 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 416 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 615.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 900.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 26 566.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 190.00 | 2 911.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 2 911.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | 23 655.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | -1 200.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 294.00 | 4 344 632.00 | | 4 440 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 302.00 | 4 307 175.00 | | 4 395 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 992.00 | 37 457.00 | | 44 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 129.00 | 7 388.00 | | 8 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 724.00 | 96 615.00 | 90 724.00 | 90 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 724.00 | 96 615.00 | 90 724.00 | 90 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 76 413.00 | 24 775.00 | 51 638.00 | 76 413.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 323.00 | 563 323.00 | | 563 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 331.00 | 200 331.00 | | 200 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 770.00 | 800 750.00 | 54 020.00 | 854 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 667.00 | 789 029.00 | 51 638.00 | 840 667.00 |