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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 14 533.00 | 12 321.00 | 2 213.00 | 14 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 373.00 | 1 036 399.00 | 204 974.00 | 1 241 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 084.00 | 359 865.00 | 22 219.00 | 382 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 996.00 | 1 426 849.00 | 297 147.00 | 1 723 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
BN En cours de production de biens | 31 556.00 | | 31 556.00 | 31 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 835.00 | | 592 835.00 | 592 835.00 |
BZ Autres créances | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 476 541.00 | | 476 541.00 | 476 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 105.00 | | 1 206 105.00 | 1 206 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 101.00 | 1 426 849.00 | 1 503 252.00 | 2 930 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 412 038.00 | 412 038.00 | | 412 038.00 |
DH Report à nouveau | -17 370.00 | -62 362.00 | | -17 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 746.00 | 44 992.00 | | 84 746.00 |
DL TOTAL (I) | 529 794.00 | 445 048.00 | | 529 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 999.00 | 96 615.00 | | 120 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 999.00 | 96 615.00 | | 120 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 551.00 | 76 413.00 | | 164 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 66.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 303.00 | 563 323.00 | | 304 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 081.00 | 200 331.00 | | 242 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 497.00 | 533.00 | | 51 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 458.00 | 840 667.00 | | 852 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 251.00 | 1 382 330.00 | | 1 503 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 616.00 | | | 746 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 492.00 | | 129 492.00 | 129 492.00 |
FD Production vendue biens | 4 351 507.00 | 6 242.00 | 4 357 749.00 | 4 351 507.00 |
FG Production vendue services | 75 503.00 | 1 734.00 | 77 237.00 | 75 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 502.00 | 7 976.00 | 4 564 478.00 | 4 556 502.00 |
FM Production stockée | | | -60 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 999.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744.00 | 1 000.00 | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 2 190.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 2 190.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 451.00 | -1 190.00 | | 8 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 869.00 | 4 440 294.00 | | 4 621 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 122.00 | 4 395 302.00 | | 4 537 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 746.00 | 44 992.00 | | 84 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 303.00 | 394 303.00 | | 394 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
UX Autres créances clients | 592 835.00 | 592 835.00 | | 592 835.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 551.00 | 58 709.00 | 105 842.00 | 164 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 082.00 | 242 082.00 | | 242 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 866.00 | 654 846.00 | 54 020.00 | 708 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 458.00 | 746 616.00 | 105 842.00 | 852 458.00 |