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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 505.00 | 359 505.00 | | 359 505.00 |
AN Terrains | 523 119.00 | 160 969.00 | 362 150.00 | 523 119.00 |
AP Constructions | 4 542 910.00 | 2 375 219.00 | 2 167 691.00 | 4 542 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898 461.00 | 3 991 611.00 | 1 906 849.00 | 5 898 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 268.00 | 408 940.00 | 77 328.00 | 486 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 839.00 | | 134 839.00 | 134 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 945 105.00 | 7 296 247.00 | 4 648 858.00 | 11 945 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 454 395.00 | 122 258.00 | 5 332 136.00 | 5 454 395.00 |
BN En cours de production de biens | 2 181 474.00 | 2 579.00 | 2 178 894.00 | 2 181 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 836.00 | 61 311.00 | 1 054 524.00 | 1 115 836.00 |
BT Marchandises | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 125 255.00 | | 6 125 255.00 | 6 125 255.00 |
BZ Autres créances | 429 876.00 | | 429 876.00 | 429 876.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 425 236.00 | 186 149.00 | 15 239 087.00 | 15 425 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 370 342.00 | 7 482 396.00 | 19 887 945.00 | 27 370 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 082 320.00 | 5 082 320.00 | | 5 082 320.00 |
DH Report à nouveau | -1 686 910.00 | -1 595 225.00 | | -1 686 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 854.00 | -91 684.00 | | -925 854.00 |
DK Provisions réglementées | 1 551 346.00 | 1 457 180.00 | | 1 551 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 901.00 | 4 852 590.00 | | 4 020 901.00 |
DP Provisions pour risques | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067.00 | 12 013.00 | | 3 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 035.00 | 267 138.00 | | 275 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 177.00 | 3 004 066.00 | | 3 078 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 332.00 | 1 370 414.00 | | 1 223 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 982.00 | 44 054.00 | | 222 982.00 |
EA Autres dettes | 10 864 147.00 | 11 059 684.00 | | 10 864 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 666 744.00 | 15 757 372.00 | | 15 666 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 887 945.00 | 20 810 263.00 | | 19 887 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 470 667.00 | 15 558 650.00 | | 15 470 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 068.00 | 12 013.00 | | 3 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FD Production vendue biens | 19 881 817.00 | 4 775 226.00 | 24 657 043.00 | 19 881 817.00 |
FG Production vendue services | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 938 018.00 | 4 775 226.00 | 24 713 244.00 | 19 938 018.00 |
FM Production stockée | | | -9 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 907 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 066 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 068 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 637 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 472 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 929.00 | 105 134.00 | | 118 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 929.00 | 105 134.00 | | 118 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | 47 551.00 | | 1 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 095.00 | 257 299.00 | | 213 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 388.00 | 304 851.00 | | 214 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 458.00 | -199 716.00 | | -95 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 454.00 | 288 646.00 | | 290 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 843.00 | -15 681.00 | | -39 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 091 713.00 | 27 580 971.00 | | 25 091 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 017 568.00 | 27 672 655.00 | | 26 017 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 854.00 | -91 684.00 | | -925 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 939 514.00 | | 1 038 623.00 | 10 939 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 032.00 | 11 945 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 032.00 | 11 450 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 506.00 | | | 359 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 580 008.00 | | 903 783.00 | 10 580 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586 826.00 | 741 159.00 | 31 738.00 | 6 586 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 506.00 | | | 359 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227 320.00 | 741 159.00 | 31 738.00 | 6 227 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 275 279.00 | 213 096.00 | 77 546.00 | 1 275 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 475 579.00 | 213 096.00 | 77 546.00 | 1 475 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 036.00 | 78 959.00 | 196 077.00 | 275 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 178.00 | 3 078 178.00 | | 3 078 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 450.00 | 566 450.00 | | 566 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 879.00 | 355 879.00 | | 355 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 983.00 | 222 983.00 | | 222 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157 831.00 | | | 157 831.00 |
VB T. V. A. | 203 796.00 | | | 203 796.00 |
VC Groupe et associés | 254 518.00 | | | 254 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 10 827 959.00 | 10 827 959.00 | | 10 827 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 567 974.00 | 6 567 974.00 | | 6 567 974.00 |
VW T.V.A. | 203 796.00 | 203 796.00 | | 203 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 666 745.00 | 15 470 668.00 | 196 077.00 | 15 666 745.00 |