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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 867.00 | 324 212.00 | 10 654.00 | 334 867.00 |
AN Terrains | 654 849.00 | 295 305.00 | 359 544.00 | 654 849.00 |
AP Constructions | 7 984 234.00 | 4 070 995.00 | 3 913 239.00 | 7 984 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001 070.00 | 5 705 910.00 | 1 295 159.00 | 7 001 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 678.00 | 442 602.00 | 414 075.00 | 856 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 372 998.00 | | 1 372 998.00 | 1 372 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 204 699.00 | 10 839 027.00 | 7 365 672.00 | 18 204 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 512 705.00 | 178 308.00 | 6 334 397.00 | 6 512 705.00 |
BN En cours de production de biens | 1 834 144.00 | 58 918.00 | 1 775 225.00 | 1 834 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 069 921.00 | 5 899.00 | 1 064 022.00 | 1 069 921.00 |
BT Marchandises | 400 756.00 | | 400 756.00 | 400 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 803 579.00 | | 6 803 579.00 | 6 803 579.00 |
BZ Autres créances | 627 077.00 | | 627 077.00 | 627 077.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 268 573.00 | 243 125.00 | 17 025 448.00 | 17 268 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 475 758.00 | 11 082 152.00 | 24 393 605.00 | 35 475 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 026 185.00 | 8 782 320.00 | | 11 026 185.00 |
DH Report à nouveau | -335.00 | -3 184 252.00 | | -335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 707 944.00 | -4 572 393.00 | | -3 707 944.00 |
DK Provisions réglementées | 2 257 153.00 | 1 955 298.00 | | 2 257 153.00 |
DL TOTAL (I) | 9 575 058.00 | 2 980 972.00 | | 9 575 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 485.00 | 8 504.00 | | 2 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 485.00 | 8 504.00 | | 2 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 7 189.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 251.00 | 287 258.00 | | 337 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 983.00 | 3 812 843.00 | | 4 747 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 862.00 | 1 560 620.00 | | 1 896 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 150.00 | 55 606.00 | | 86 150.00 |
EA Autres dettes | 7 645 487.00 | 15 306 957.00 | | 7 645 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 106.00 | | | 88 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 802 006.00 | 21 030 476.00 | | 14 802 006.00 |
ED (V) | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 393 605.00 | 24 019 953.00 | | 24 393 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 514 230.00 | 20 786 315.00 | | 14 514 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -165.00 | 7 189.00 | | -165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 298.00 | 3 497.00 | 2 365 796.00 | 2 362 298.00 |
FD Production vendue biens | 20 880 252.00 | 4 779 150.00 | 25 659 403.00 | 20 880 252.00 |
FG Production vendue services | 197 521.00 | 59 792.00 | 257 313.00 | 197 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 440 073.00 | 4 842 440.00 | 28 282 513.00 | 23 440 073.00 |
FM Production stockée | | | -271 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 139 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 598 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -898 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 435 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 282 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 190 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 121 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 982 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 989 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 097.00 | 183 119.00 | | 247 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 097.00 | 183 119.00 | | 247 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 952.00 | 428 005.00 | | 548 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 952.00 | 428 004.00 | | 548 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 855.00 | -244 885.00 | | -301 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 024.00 | 379 936.00 | | 452 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 777.00 | -28 209.00 | | -35 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 388 085.00 | 23 210 953.00 | | 28 388 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 096 030.00 | 27 783 346.00 | | 32 096 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 707 944.00 | -4 572 393.00 | | -3 707 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 692 300.00 | | 790 147.00 | 17 692 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 748.00 | 18 204 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 748.00 | 17 869 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 845.00 | | 8 022.00 | 326 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 365 454.00 | | 782 125.00 | 17 365 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045 339.00 | 1 071 436.00 | 277 748.00 | 10 045 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 571.00 | 2 642.00 | | 321 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 723 769.00 | 1 068 794.00 | 277 748.00 | 9 723 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 955 298.00 | 548 953.00 | 247 097.00 | 1 955 298.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 504.00 | 2 485.00 | 8 504.00 | 8 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963 802.00 | 551 438.00 | 255 601.00 | 1 963 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 251.00 | 49 475.00 | 287 776.00 | 337 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 983.00 | 4 747 983.00 | | 4 747 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 810.00 | 817 810.00 | | 817 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 408.00 | 467 408.00 | | 467 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 803 579.00 | 6 803 579.00 | | 6 803 579.00 |
VC Groupe et associés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 642 965.00 | 7 642 965.00 | | 7 642 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556 021.00 | 556 021.00 | | 556 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 451 046.00 | 7 451 046.00 | | 7 451 046.00 |
VW T.V.A. | 549 486.00 | 549 486.00 | | 549 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 802 006.00 | 14 514 230.00 | 287 776.00 | 14 802 006.00 |