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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 505.00 | 359 505.00 | | 359 505.00 |
AN Terrains | 528 202.00 | 188 834.00 | 339 368.00 | 528 202.00 |
AP Constructions | 5 269 354.00 | 2 476 849.00 | 2 792 505.00 | 5 269 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 266 576.00 | 4 465 339.00 | 1 801 237.00 | 6 266 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 771.00 | 440 109.00 | 76 661.00 | 516 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 326.00 | | 600 326.00 | 600 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 540 737.00 | 7 930 638.00 | 5 610 099.00 | 13 540 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305 263.00 | 152 541.00 | 5 152 721.00 | 5 305 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 647 060.00 | 23 348.00 | 1 623 712.00 | 1 647 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 931 308.00 | 16 867.00 | 914 441.00 | 931 308.00 |
BT Marchandises | 187 640.00 | | 187 640.00 | 187 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420 238.00 | | 7 420 238.00 | 7 420 238.00 |
BZ Autres créances | 360 193.00 | | 360 193.00 | 360 193.00 |
CF Disponibilités | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 884 686.00 | 192 756.00 | 15 691 930.00 | 15 884 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 425 424.00 | 8 123 394.00 | 21 302 029.00 | 29 425 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 082 320.00 | 5 082 320.00 | | 5 082 320.00 |
DH Report à nouveau | -2 612 765.00 | -1 686 910.00 | | -2 612 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719 507.00 | -925 854.00 | | -1 719 507.00 |
DK Provisions réglementées | 1 630 003.00 | 1 551 346.00 | | 1 630 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 051.00 | 4 020 901.00 | | 2 380 051.00 |
DP Provisions pour risques | 219 170.00 | 200 300.00 | | 219 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 170.00 | 200 300.00 | | 219 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 886.00 | 3 067.00 | | 71 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 799.00 | 275 035.00 | | 259 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 084.00 | 3 078 177.00 | | 3 695 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 242.00 | 1 223 332.00 | | 1 253 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 698.00 | 222 982.00 | | 319 698.00 |
EA Autres dettes | 13 103 097.00 | 10 864 147.00 | | 13 103 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 702 808.00 | 15 666 744.00 | | 18 702 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 302 029.00 | 19 887 945.00 | | 21 302 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 632 468.00 | 15 470 667.00 | | 18 632 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 886.00 | 3 068.00 | | 71 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
FD Production vendue biens | 20 215 354.00 | 5 350 832.00 | 25 566 186.00 | 20 215 354.00 |
FG Production vendue services | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 250 333.00 | 5 350 832.00 | 25 601 166.00 | 20 250 333.00 |
FM Production stockée | | | -718 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 925 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 758 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 964 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 870.00 | |
GE Autres charges | | | 237 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 126 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 338 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 244.00 | 118 929.00 | | 299 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 244.00 | 118 929.00 | | 299 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 595.00 | 1 292.00 | | 12 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 901.00 | 213 095.00 | | 377 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 496.00 | 214 388.00 | | 390 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 252.00 | -95 458.00 | | -91 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 337.00 | 290 454.00 | | 328 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 331.00 | -39 843.00 | | -38 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 253 166.00 | 25 091 713.00 | | 25 253 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 972 673.00 | 26 017 568.00 | | 26 972 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719 507.00 | -925 854.00 | | -1 719 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 945 106.00 | | 1 808 962.00 | 11 945 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 330.00 | 13 540 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 327.00 | 11 450 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 506.00 | | | 359 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 714 848.00 | | 1 808 962.00 | 10 714 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 296 248.00 | 835 126.00 | 200 735.00 | 7 296 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 506.00 | | | 359 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 936 742.00 | 835 126.00 | 200 735.00 | 6 936 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 275 279.00 | 213 096.00 | 77 546.00 | 1 275 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 279.00 | 213 096.00 | 77 546.00 | 1 275 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 800.00 | 189 460.00 | 70 340.00 | 259 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 695 084.00 | 3 695 084.00 | | 3 695 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 511.00 | 600 511.00 | | 600 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 451.00 | 389 451.00 | | 389 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 699.00 | 319 699.00 | | 319 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
VC Groupe et associés | 240 968.00 | | | 240 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
VI Groupe et associés | 13 103 097.00 | 13 103 097.00 | | 13 103 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 566.00 | 97 566.00 | | 97 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412 482.00 | 7 412 482.00 | | 7 412 482.00 |
VW T.V.A. | 165 714.00 | 165 714.00 | | 165 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 702 808.00 | 18 632 468.00 | 70 340.00 | 18 702 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |