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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 845.00 | 319 003.00 | 7 841.00 | 326 845.00 |
AN Terrains | 636 596.00 | 252 090.00 | 384 505.00 | 636 596.00 |
AP Constructions | 6 876 187.00 | 3 135 631.00 | 3 740 555.00 | 6 876 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882 737.00 | 5 097 204.00 | 1 785 533.00 | 6 882 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 916.00 | 371 652.00 | 129 263.00 | 500 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 172 541.00 | | 1 172 541.00 | 1 172 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 395 824.00 | 9 175 582.00 | 7 220 242.00 | 16 395 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 376 744.00 | 207 373.00 | 5 169 371.00 | 5 376 744.00 |
BN En cours de production de biens | 2 021 542.00 | 9 517.00 | 2 012 025.00 | 2 021 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 717.00 | 7 678.00 | 594 038.00 | 601 717.00 |
BT Marchandises | 381 911.00 | | 381 911.00 | 381 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 546 088.00 | | 7 546 088.00 | 7 546 088.00 |
BZ Autres créances | 150 773.00 | | 150 773.00 | 150 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 105 439.00 | 224 568.00 | 15 880 871.00 | 16 105 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 501 264.00 | 9 400 151.00 | 23 101 113.00 | 32 501 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 782 320.00 | 5 082 320.00 | | 8 782 320.00 |
DH Report à nouveau | -2 237.00 | -4 332 272.00 | | -2 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 182 015.00 | -3 994 964.00 | | -3 182 015.00 |
DK Provisions réglementées | 1 710 413.00 | 1 602 987.00 | | 1 710 413.00 |
DL TOTAL (I) | 7 308 480.00 | -1 641 929.00 | | 7 308 480.00 |
DP Provisions pour risques | 12 115.00 | 78 570.00 | | 12 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 115.00 | 78 570.00 | | 12 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 035.00 | 6 615.00 | | 8 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 407.00 | 198 827.00 | | 186 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 616.00 | 3 094 822.00 | | 3 215 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 788.00 | 1 286 522.00 | | 1 378 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 107.00 | 76 209.00 | | 145 107.00 |
EA Autres dettes | 10 846 561.00 | 19 114 727.00 | | 10 846 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 780 517.00 | 23 777 725.00 | | 15 780 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 101 113.00 | 22 214 365.00 | | 23 101 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 623 625.00 | 23 617 439.00 | | 15 623 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 035.00 | 6 615.00 | | 8 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 799.00 | 78.00 | 976 877.00 | 976 799.00 |
FD Production vendue biens | 20 271 549.00 | 4 336 108.00 | 24 607 658.00 | 20 271 549.00 |
FG Production vendue services | 127 728.00 | 100 761.00 | 228 489.00 | 127 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 376 077.00 | 4 436 947.00 | 25 813 025.00 | 21 376 077.00 |
FM Production stockée | | | 589 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 607 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 508 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 068 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 596 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 115.00 | |
GE Autres charges | | | 382 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 306 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 698 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 701 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 29 000.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 511.00 | 381 935.00 | | 291 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 011.00 | 410 935.00 | | 301 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 450.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 304.00 | 18 467.00 | | 14 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 937.00 | 354 918.00 | | 398 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 310.00 | 373 836.00 | | 414 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 298.00 | 37 098.00 | | -113 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 500.00 | 305 891.00 | | 419 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 732.00 | -54 969.00 | | -52 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 909 445.00 | 25 262 656.00 | | 26 909 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 091 460.00 | 29 257 621.00 | | 30 091 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 182 015.00 | -3 994 964.00 | | -3 182 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 087 425.00 | | 1 696 340.00 | 15 087 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 940.00 | 16 395 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 825.00 | 326 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 115.00 | 16 068 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 402.00 | | 1 960.00 | 329 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 758 023.00 | | 1 694 380.00 | 14 758 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 520 937.00 | 1 028 280.00 | 373 635.00 | 8 520 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 402.00 | 2 426.00 | 12 825.00 | 329 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 191 535.00 | 1 025 855.00 | 360 810.00 | 8 191 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 602 987.00 | 398 938.00 | 291 512.00 | 1 602 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 570.00 | 12 115.00 | 78 570.00 | 78 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681 557.00 | 411 053.00 | 370 082.00 | 1 681 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 408.00 | 29 516.00 | 156 892.00 | 186 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 616.00 | 3 215 616.00 | | 3 215 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 489.00 | 740 489.00 | | 740 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 725.00 | 431 725.00 | | 431 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 108.00 | 145 108.00 | | 145 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388 174.00 | 1 388 174.00 | | 1 388 174.00 |
UX Autres créances clients | 7 546 088.00 | 7 546 088.00 | | 7 546 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VC Groupe et associés | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 458 387.00 | 9 458 387.00 | | 9 458 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 708 389.00 | 7 708 389.00 | | 7 708 389.00 |
VW T.V.A. | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 780 517.00 | 15 623 625.00 | 156 892.00 | 15 780 517.00 |