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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 402.00 | 329 402.00 | | 329 402.00 |
AN Terrains | 575 580.00 | 217 618.00 | 357 962.00 | 575 580.00 |
AP Constructions | 6 749 439.00 | 2 829 397.00 | 3 920 042.00 | 6 749 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 335 409.00 | 4 709 342.00 | 1 626 066.00 | 6 335 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 743.00 | 435 177.00 | 89 565.00 | 524 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 850.00 | | 572 850.00 | 572 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 087 425.00 | 8 520 937.00 | 6 566 487.00 | 15 087 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 363 285.00 | 211 069.00 | 5 152 216.00 | 5 363 285.00 |
BN En cours de production de biens | 1 378 124.00 | 26 365.00 | 1 351 759.00 | 1 378 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 450.00 | 5 009.00 | 650 440.00 | 655 450.00 |
BT Marchandises | 218 658.00 | | 218 658.00 | 218 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 722 548.00 | | 7 722 548.00 | 7 722 548.00 |
BZ Autres créances | 498 573.00 | | 498 573.00 | 498 573.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 890 323.00 | 242 444.00 | 15 647 878.00 | 15 890 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 977 748.00 | 8 763 382.00 | 22 214 365.00 | 30 977 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 082 320.00 | 5 082 320.00 | | 5 082 320.00 |
DH Report à nouveau | -4 332 272.00 | -2 612 765.00 | | -4 332 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 994 964.00 | -1 719 507.00 | | -3 994 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 602 987.00 | 1 630 003.00 | | 1 602 987.00 |
DL TOTAL (I) | -1 641 929.00 | 2 380 051.00 | | -1 641 929.00 |
DP Provisions pour risques | 78 570.00 | 219 170.00 | | 78 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 570.00 | 219 170.00 | | 78 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 615.00 | 71 886.00 | | 6 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 827.00 | 259 799.00 | | 198 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 822.00 | 3 695 084.00 | | 3 094 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 522.00 | 1 253 242.00 | | 1 286 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 209.00 | 319 698.00 | | 76 209.00 |
EA Autres dettes | 19 114 727.00 | 13 103 097.00 | | 19 114 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 777 725.00 | 18 702 808.00 | | 23 777 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 214 365.00 | 21 302 029.00 | | 22 214 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 617 439.00 | 18 632 468.00 | | 23 617 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 615.00 | 71 886.00 | | 6 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 890.00 | 25 726.00 | 857 616.00 | 831 890.00 |
FD Production vendue biens | 18 572 964.00 | 5 468 750.00 | 24 041 715.00 | 18 572 964.00 |
FG Production vendue services | 119 922.00 | 52 427.00 | 172 350.00 | 119 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 524 777.00 | 5 546 904.00 | 25 071 682.00 | 19 524 777.00 |
FM Production stockée | | | -544 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 683 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 811 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 327 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 098 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 532 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 849 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 781 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 935.00 | 299 244.00 | | 381 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 935.00 | 299 244.00 | | 410 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 467.00 | 12 595.00 | | 18 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 918.00 | 377 901.00 | | 354 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 836.00 | 390 496.00 | | 373 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 098.00 | -91 252.00 | | 37 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 891.00 | 328 337.00 | | 305 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 969.00 | -38 331.00 | | -54 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 262 656.00 | 25 253 166.00 | | 25 262 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 257 621.00 | 26 972 673.00 | | 29 257 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 994 964.00 | -1 719 507.00 | | -3 994 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 540 737.00 | | 1 947 607.00 | 13 540 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 921.00 | 15 087 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 104.00 | 329 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 921.00 | 15 087 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 506.00 | | | 359 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 540 737.00 | | 1 947 607.00 | 13 540 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930 638.00 | 972 752.00 | 382 453.00 | 7 930 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 506.00 | | 30 104.00 | 359 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571 132.00 | 972 752.00 | 352 349.00 | 7 571 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 630 003.00 | 354 919.00 | 381 935.00 | 1 630 003.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 170.00 | | 140 600.00 | 219 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 828.00 | 38 541.00 | 160 286.00 | 198 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 822.00 | 3 094 822.00 | | 3 094 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 788.00 | 623 788.00 | | 623 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 741.00 | 423 741.00 | | 423 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 722 548.00 | 7 722 548.00 | | 7 722 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VC Groupe et associés | 222 043.00 | 222 043.00 | | 222 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VI Groupe et associés | 19 114 728.00 | 19 114 728.00 | | 19 114 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 963.00 | 228 963.00 | | 228 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 234 237.00 | 8 234 237.00 | 8.00 | 8 234 237.00 |
VW T.V.A. | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 777 725.00 | 23 617 438.00 | 160 286.00 | 23 777 725.00 |