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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 845.00 | 321 570.00 | 5 274.00 | 326 845.00 |
AN Terrains | 654 849.00 | 275 964.00 | 378 885.00 | 654 849.00 |
AP Constructions | 7 794 472.00 | 3 576 149.00 | 4 218 322.00 | 7 794 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096 775.00 | 5 441 333.00 | 1 655 442.00 | 7 096 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 920.00 | 430 320.00 | 250 599.00 | 680 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 138 436.00 | | 1 138 436.00 | 1 138 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 692 300.00 | 10 045 339.00 | 7 646 960.00 | 17 692 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 614 635.00 | 83 602.00 | 5 531 032.00 | 5 614 635.00 |
BN En cours de production de biens | 2 126 758.00 | 6 565.00 | 2 120 193.00 | 2 126 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 530.00 | 11 883.00 | 1 036 647.00 | 1 048 530.00 |
BT Marchandises | 283 901.00 | | 283 901.00 | 283 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301 507.00 | | 6 301 507.00 | 6 301 507.00 |
BZ Autres créances | 1 061 321.00 | | 1 061 321.00 | 1 061 321.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 475 043.00 | 102 051.00 | 16 372 992.00 | 16 475 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 167 343.00 | 10 147 390.00 | 24 019 953.00 | 34 167 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 782 320.00 | 8 782 320.00 | | 8 782 320.00 |
DH Report à nouveau | -3 184 252.00 | -2 237.00 | | -3 184 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 572 393.00 | -3 182 015.00 | | -4 572 393.00 |
DK Provisions réglementées | 1 955 298.00 | 1 710 413.00 | | 1 955 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 972.00 | 7 308 480.00 | | 2 980 972.00 |
DP Provisions pour risques | 8 504.00 | 12 115.00 | | 8 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 504.00 | 12 115.00 | | 8 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 189.00 | 8 035.00 | | 7 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 258.00 | 186 407.00 | | 287 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 843.00 | 3 215 616.00 | | 3 812 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 620.00 | 1 378 788.00 | | 1 560 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 606.00 | 145 107.00 | | 55 606.00 |
EA Autres dettes | 15 306 957.00 | 10 846 561.00 | | 15 306 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 030 476.00 | 15 780 517.00 | | 21 030 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 019 953.00 | 23 101 113.00 | | 24 019 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 786 315.00 | 15 623 625.00 | | 20 786 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 189.00 | 8 035.00 | | 7 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 762.00 | 50 392.00 | 1 416 154.00 | 1 365 762.00 |
FD Production vendue biens | 16 368 232.00 | 4 342 482.00 | 20 710 714.00 | 16 368 232.00 |
FG Production vendue services | 133 904.00 | 57 139.00 | 191 043.00 | 133 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 867 898.00 | 4 450 013.00 | 22 317 911.00 | 17 867 898.00 |
FM Production stockée | | | 552 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 026 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 078 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 941 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 130 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 278 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 996 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 969 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 975 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 119.00 | 291 511.00 | | 183 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 119.00 | 301 011.00 | | 183 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 005.00 | 398 937.00 | | 428 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 004.00 | 414 310.00 | | 428 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 885.00 | -113 298.00 | | -244 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 936.00 | 419 500.00 | | 379 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 209.00 | -52 732.00 | | -28 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 210 953.00 | 26 909 445.00 | | 23 210 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 783 346.00 | 30 091 460.00 | | 27 783 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 572 393.00 | -3 182 015.00 | | -4 572 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 395 825.00 | | 1 409 235.00 | 16 395 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 716.00 | 17 692 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 716.00 | 17 365 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 845.00 | | | 326 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 068 980.00 | | 1 409 235.00 | 16 068 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 175 583.00 | 982 473.00 | 112 716.00 | 9 175 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 004.00 | 2 567.00 | | 319 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856 579.00 | 979 906.00 | 112 716.00 | 8 856 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 710 413.00 | 428 005.00 | 183 119.00 | 1 710 413.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 115.00 | | 3 611.00 | 12 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 528.00 | 428 005.00 | 186 730.00 | 1 722 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 258.00 | 43 097.00 | 244 161.00 | 287 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812 844.00 | 3 812 844.00 | | 3 812 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 735.00 | 724 735.00 | | 724 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 014.00 | 455 014.00 | | 455 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 854.00 | 1 277 854.00 | | 1 277 854.00 |
UX Autres créances clients | 6 301 508.00 | 6 301 508.00 | | 6 301 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 323.00 | 68 323.00 | | 68 323.00 |
VC Groupe et associés | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VI Groupe et associés | 14 029 104.00 | 14 029 104.00 | | 14 029 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 627.00 | 224 627.00 | | 224 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 144.00 | 660 144.00 | | 660 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401 159.00 | 7 401 159.00 | | 7 401 159.00 |
VW T.V.A. | 369 881.00 | 369 881.00 | | 369 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 030 477.00 | 20 786 316.00 | 244 161.00 | 21 030 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |