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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 007.00 | 87 254.00 | 26 752.00 | 114 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 954.00 | 404 043.00 | 178 910.00 | 582 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 960.00 | 491 298.00 | 205 663.00 | 696 960.00 |
BT Marchandises | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
CF Disponibilités | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 266.00 | 491 298.00 | 312 968.00 | 804 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
DH Report à nouveau | -411 288.00 | -396 373.00 | | -411 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 642.00 | -14 916.00 | | -34 642.00 |
DL TOTAL (I) | -430 451.00 | -395 809.00 | | -430 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 484.00 | 198 655.00 | | 162 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 139.00 | 365 818.00 | | 366 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 7 412.00 | | 23 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 374.00 | 24 940.00 | | 23 374.00 |
EA Autres dettes | 12 951.00 | 34 061.00 | | 12 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 418.00 | 630 885.00 | | 588 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 968.00 | 390 076.00 | | 312 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 521.00 | 630 885.00 | | 482 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209.00 | 2 165.00 | 5 374.00 | 3 209.00 |
FG Production vendue services | 875 653.00 | | 875 653.00 | 875 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 862.00 | 2 165.00 | 881 028.00 | 878 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 986.00 | 3 668.00 | | 7 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 757.00 | 2 860.00 | | 1 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 298.00 | 806 564.00 | | 890 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 940.00 | 821 479.00 | | 924 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 642.00 | -14 916.00 | | -34 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 248.00 | | 11 712.00 | 685 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 248.00 | | 11 712.00 | 685 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 481.00 | 87 817.00 | | 403 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 481.00 | 87 817.00 | | 403 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 444.00 | | 444.00 | 155 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VC Groupe et associés | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 724.00 | 46 827.00 | 105 897.00 | 152 724.00 |
VI Groupe et associés | 366 139.00 | 366 139.00 | | 366 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 418.00 | 482 521.00 | 105 897.00 | 588 418.00 |