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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 12 500.00 | 62 500.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 382.00 | 40 804.00 | 4 577.00 | 45 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 817.00 | 443 768.00 | 1 956 049.00 | 2 399 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 519.00 | 497 073.00 | 2 046 446.00 | 2 543 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BZ Autres créances | 124 805.00 | | 124 805.00 | 124 805.00 |
CF Disponibilités | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 788.00 | | 194 788.00 | 194 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 307.00 | 497 073.00 | 2 241 234.00 | 2 738 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 666.00 | 638 666.00 | | 638 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 035.00 | -1 304 315.00 | | -1 780 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 821.00 | -475 720.00 | | -364 821.00 |
DL TOTAL (I) | -1 490 543.00 | -1 125 722.00 | | -1 490 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 175.00 | 407 163.00 | | 268 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 175.00 | 407 163.00 | | 268 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 914.00 | 218 670.00 | | 187 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914 021.00 | 2 664 168.00 | | 2 914 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 936.00 | 62 261.00 | | 137 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 224.00 | 324 976.00 | | 178 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 933.00 | 20 250.00 | | 36 933.00 |
EA Autres dettes | 8 574.00 | 4 909.00 | | 8 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 602.00 | 3 295 233.00 | | 3 463 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 234.00 | 2 576 674.00 | | 2 241 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 552.00 | 3 130 266.00 | | 3 321 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 449.00 | 217 402.00 | 1 269 851.00 | 1 052 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 449.00 | 217 402.00 | 1 269 851.00 | 1 052 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 178.00 | |
GE Autres charges | | | 14 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 037.00 | 10 604.00 | | 10 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 248.00 | 27 357.00 | | 14 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 784.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 988.00 | 268 546.00 | | 138 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 988.00 | 355 194.00 | | 138 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 062.00 | 268 591.00 | | 139 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 062.00 | 369 710.00 | | 139 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -14 516.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 806.00 | 1 565 459.00 | | 1 450 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 627.00 | 2 041 180.00 | | 1 815 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 821.00 | -475 720.00 | | -364 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 552.00 | 6 226.00 | | 7 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 075.00 | | 98 444.00 | 2 445 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 445 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 756.00 | | 98 444.00 | 2 346 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 163.00 | | 138 988.00 | 407 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 163.00 | | 138 988.00 | 407 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 138 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 224.00 | 178 224.00 | | 178 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 192.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VB T. V. A. | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 988.00 | 44 938.00 | 142 050.00 | 186 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 914 021.00 | 2 914 021.00 | | 2 914 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VP Divers | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 737.00 | 162 737.00 | | 162 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 666.00 | 3 183 616.00 | 142 050.00 | 3 325 666.00 |