| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 18 750.00 | 56 250.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 219.00 | 43 750.00 | 16 469.00 | 60 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 559.00 | 673 404.00 | 1 775 155.00 | 2 448 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 097.00 | 735 904.00 | 1 872 193.00 | 2 608 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BZ Autres créances | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
CF Disponibilités | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 101.00 | | 129 101.00 | 129 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 199.00 | 735 904.00 | 2 001 294.00 | 2 737 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 666.00 | 638 666.00 | | 638 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
DH Report à nouveau | -2 144 856.00 | -1 780 035.00 | | -2 144 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 366.00 | -364 821.00 | | -393 366.00 |
DL TOTAL (I) | -1 883 909.00 | -1 490 543.00 | | -1 883 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 211.00 | 268 175.00 | | 91 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 211.00 | 268 175.00 | | 91 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 036.00 | 187 914.00 | | 309 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 434.00 | 2 914 021.00 | | 3 204 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 900.00 | 137 936.00 | | 77 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 871.00 | 178 224.00 | | 140 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 433.00 | 36 933.00 | | 45 433.00 |
EA Autres dettes | 16 318.00 | 8 574.00 | | 16 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 793 992.00 | 3 463 602.00 | | 3 793 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 294.00 | 2 241 234.00 | | 2 001 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 204 434.00 | | | 3 204 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 954.00 | | 1 443 954.00 | 1 443 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 954.00 | | 1 443 954.00 | 1 443 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 831.00 | |
GE Autres charges | | | 22 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 964.00 | 138 988.00 | | 176 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 464.00 | 138 988.00 | | 177 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 964.00 | 139 062.00 | | 176 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 055.00 | 139 062.00 | | 179 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 591.00 | -74.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 490.00 | 1 450 806.00 | | 1 712 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 856.00 | 1 815 627.00 | | 2 105 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 366.00 | -364 821.00 | | -393 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 211.00 | 7 552.00 | | 15 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 519.00 | | 64 578.00 | 2 543 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 608 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 508 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 199.00 | | 63 578.00 | 2 445 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 319.00 | | 1 000.00 | 23 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 073.00 | 238 831.00 | | 497 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 6 250.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 573.00 | 232 581.00 | | 484 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 175.00 | | 176 964.00 | 268 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 175.00 | | 176 964.00 | 268 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 176 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 871.00 | 140 871.00 | | 140 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VB T. V. A. | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 550.00 | 45 781.00 | 258 769.00 | 304 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 204 434.00 | 3 204 434.00 | | 3 204 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 092.00 | 3 457 323.00 | 258 769.00 | 3 716 092.00 |