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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 6 250.00 | 68 750.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203.00 | 40 081.00 | 1 122.00 | 41 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 553.00 | 224 563.00 | 2 080 989.00 | 2 305 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 075.00 | 270 895.00 | 2 174 180.00 | 2 445 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BZ Autres créances | 77 540.00 | | 77 540.00 | 77 540.00 |
CF Disponibilités | 280 513.00 | | 280 513.00 | 280 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 494.00 | | 402 494.00 | 402 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 569.00 | 270 895.00 | 2 576 674.00 | 2 847 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 790.00 | 5 336.00 | | 7 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 666.00 | | | 638 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 315.00 | -698 757.00 | | -1 304 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 720.00 | -605 558.00 | | -475 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 722.00 | -1 291 121.00 | | -1 125 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 163.00 | 652 914.00 | | 407 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 163.00 | 652 914.00 | | 407 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 670.00 | 58 384.00 | | 218 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 168.00 | 643 926.00 | | 2 664 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 261.00 | 70 860.00 | | 62 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 976.00 | 571 186.00 | | 324 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 12 036.00 | | 20 250.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 10 374.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 233.00 | 1 366 766.00 | | 3 295 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 674.00 | 728 559.00 | | 2 576 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 266.00 | 1 354 229.00 | | 3 130 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 046.00 | | 1 198 046.00 | 1 198 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 046.00 | | 1 198 046.00 | 1 198 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 604.00 | 12 818.00 | | 10 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 357.00 | 373.00 | | 27 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 864.00 | 1 121.00 | | 3 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 784.00 | 6 500.00 | | 82 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 546.00 | | | 268 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 194.00 | 7 621.00 | | 355 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 591.00 | | | 268 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 324.00 | 98 148.00 | | 78 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 710.00 | 98 148.00 | | 369 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 516.00 | -90 527.00 | | -14 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 459.00 | 1 122 215.00 | | 1 565 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 180.00 | 1 727 772.00 | | 2 041 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 720.00 | -605 558.00 | | -475 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 219.00 | | 4 276 179.00 | 560 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 316 539.00 | 74 784.00 | 2 445 075.00 | 2 316 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 539.00 | 74 784.00 | 2 346 756.00 | 2 316 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 024.00 | | 4 201 054.00 | 537 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 194.00 | | 125.00 | 23 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 013.00 | 128 883.00 | 2 001.00 | 144 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 013.00 | 122 633.00 | 2 001.00 | 144 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 914.00 | 22 795.00 | 268 546.00 | 652 914.00 |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 729.00 | 22 795.00 | 269 361.00 | 653 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 795.00 | 268 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 976.00 | 324 976.00 | | 324 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 445.00 | 52 478.00 | 164 967.00 | 217 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 168.00 | 2 664 168.00 | | 2 664 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 812.00 | 120 812.00 | | 120 812.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 972.00 | 3 068 005.00 | 164 967.00 | 3 232 972.00 |