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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 229.00 | 101 640.00 | 16 589.00 | 118 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 195.00 | 457 007.00 | 136 188.00 | 593 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 100.00 | 558 647.00 | 173 453.00 | 732 100.00 |
BT Marchandises | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 815.00 | -815.00 | |
BZ Autres créances | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
CF Disponibilités | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 479.00 | 815.00 | 213 663.00 | 214 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 578.00 | 559 462.00 | 387 116.00 | 946 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
DH Report à nouveau | -445 930.00 | -411 288.00 | | -445 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 113.00 | -34 642.00 | | -55 113.00 |
DL TOTAL (I) | -485 564.00 | -430 451.00 | | -485 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 507.00 | 162 484.00 | | 106 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 580.00 | 366 139.00 | | 373 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 624.00 | 23 470.00 | | 129 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 560.00 | 23 374.00 | | 35 560.00 |
EA Autres dettes | 72 408.00 | 12 951.00 | | 72 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 680.00 | 588 418.00 | | 717 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 116.00 | 312 968.00 | | 387 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 890.00 | 482 521.00 | | 659 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
FG Production vendue services | 942 713.00 | | 942 713.00 | 942 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 517.00 | | 946 517.00 | 946 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 448.00 | 7 986.00 | | 5 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 467.00 | 1 757.00 | | 2 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 301.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 301.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 263.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 999.00 | 890 298.00 | | 951 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 112.00 | 924 940.00 | | 1 007 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 113.00 | -34 642.00 | | -55 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 960.00 | | 35 139.00 | 696 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 960.00 | | 14 463.00 | 696 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 676.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 298.00 | 67 349.00 | | 491 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 298.00 | 67 349.00 | | 491 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 815.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 815.00 | | 155 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 624.00 | 129 624.00 | | 129 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VB T. V. A. | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 897.00 | 48 107.00 | 57 790.00 | 105 897.00 |
VI Groupe et associés | 373 580.00 | 373 580.00 | | 373 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 130.00 | 108 130.00 | | 108 130.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 680.00 | 659 890.00 | 57 790.00 | 717 680.00 |