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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 203.00 | 39 713.00 | 1 490.00 | 41 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 334.00 | 104 299.00 | 8 035.00 | 112 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 383 487.00 | | 383 487.00 | 383 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 126.00 | | 23 126.00 | 23 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 219.00 | 144 013.00 | 416 206.00 | 560 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 418.00 | 815.00 | 16 602.00 | 17 418.00 |
BZ Autres créances | 137 306.00 | | 137 306.00 | 137 306.00 |
CF Disponibilités | 139 827.00 | | 139 827.00 | 139 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 168.00 | 815.00 | 312 353.00 | 313 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 387.00 | 144 828.00 | 728 559.00 | 873 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 336.00 | 7 622.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
DH Report à nouveau | -698 757.00 | -445 930.00 | | -698 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 558.00 | -55 113.00 | | -605 558.00 |
DL TOTAL (I) | -1 291 121.00 | -485 564.00 | | -1 291 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 914.00 | 155 000.00 | | 652 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 914.00 | 155 000.00 | | 652 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 384.00 | 106 507.00 | | 58 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 926.00 | 373 580.00 | | 643 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 860.00 | | | 70 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 186.00 | 129 624.00 | | 571 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 036.00 | 35 560.00 | | 12 036.00 |
EA Autres dettes | 10 374.00 | 72 408.00 | | 10 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 766.00 | 717 680.00 | | 1 366 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 559.00 | 387 116.00 | | 728 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 229.00 | 659 890.00 | | 1 354 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 100 456.00 | | 1 100 456.00 | 1 100 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 456.00 | | 1 100 456.00 | 1 100 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 497 914.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 818.00 | 5 448.00 | | 12 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | 2 467.00 | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 148.00 | 183.00 | | 98 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 527.00 | -183.00 | | -90 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 215.00 | 951 999.00 | | 1 122 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 772.00 | 1 007 112.00 | | 1 727 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 558.00 | -55 113.00 | | -605 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 100.00 | | 386 006.00 | 732 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557 887.00 | 560 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 887.00 | 537 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 424.00 | | 383 487.00 | 711 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 676.00 | | 2 519.00 | 20 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 647.00 | 50 131.00 | 464 765.00 | 558 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 647.00 | 50 131.00 | 464 765.00 | 558 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 497 914.00 | | 155 000.00 |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 815.00 | 497 914.00 | | 155 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 186.00 | 571 186.00 | | 571 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 790.00 | 45 253.00 | 12 537.00 | 57 790.00 |
VI Groupe et associés | 643 926.00 | 643 926.00 | | 643 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -48 107.00 | | | -48 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 160.00 | 186 160.00 | | 186 160.00 |
VW T.V.A. | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 906.00 | 1 283 369.00 | 12 537.00 | 1 295 906.00 |