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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 237.00 | 18 182.00 | 55.00 | 18 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 068.00 | 109 715.00 | 97 352.00 | 207 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 256.00 | 63 949.00 | 9 308.00 | 73 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 195.00 | 191 846.00 | 123 349.00 | 315 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 320.00 | | 265 320.00 | 265 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 447.00 | | 372 447.00 | 372 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 293.00 | 11 362.00 | 799 931.00 | 811 293.00 |
BZ Autres créances | 140 288.00 | | 140 288.00 | 140 288.00 |
CF Disponibilités | 64 590.00 | | 64 590.00 | 64 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 791.00 | 11 362.00 | 1 652 428.00 | 1 663 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 986.00 | 203 208.00 | 1 775 777.00 | 1 978 986.00 |
CU Autres participations | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 088.00 | | | 495 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
DL TOTAL (I) | 593 270.00 | | | 593 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 373.00 | | | 387 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 158.00 | | | 283 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 135.00 | | | 275 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 348.00 | | | 216 348.00 |
EA Autres dettes | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 507.00 | | | 1 182 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 777.00 | | | 1 775 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 271.00 | | | 1 129 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 090.00 | | | 311 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
FG Production vendue services | 2 252 782.00 | 207 260.00 | 2 460 042.00 | 2 252 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 954.00 | 207 260.00 | 2 464 214.00 | 2 256 954.00 |
FM Production stockée | | | -79 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 103.00 | | | 2 388 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 924.00 | | | 2 344 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 558.00 | | 106 883.00 | 210 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 315 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 245.00 | 280 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 687.00 | | 106 883.00 | 175 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 535.00 | 32 557.00 | 2 245.00 | 161 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 185.00 | 997.00 | | 17 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 349.00 | 31 560.00 | 2 245.00 | 144 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 135.00 | 275 135.00 | | 275 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
UX Autres créances clients | 743 346.00 | | | 743 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 090.00 | 311 090.00 | | 311 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 283.00 | 23 047.00 | 53 236.00 | 76 283.00 |
VI Groupe et associés | 283 158.00 | 283 158.00 | | 283 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 038.00 | | | 95 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 867.00 | 961 434.00 | 14 433.00 | 975 867.00 |
VW T.V.A. | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 507.00 | 1 129 271.00 | 53 236.00 | 1 182 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
ST Autres comptes | 294 058.00 | | | 294 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 603.00 | | | 139 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 299.00 | | | 205 299.00 |
YT Sous‐traitance | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 181.00 | | | 303 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 913.00 | | | 256 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 452.00 | | | 572 452.00 |