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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 240.00 | 238 902.00 | 73 338.00 | 312 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 211.00 | 80 751.00 | 18 459.00 | 99 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 458.00 | 337 759.00 | 115 699.00 | 453 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 195.00 | | 437 195.00 | 437 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 107.00 | | 458 107.00 | 458 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 656.00 | 69 650.00 | 971 005.00 | 1 040 656.00 |
BZ Autres créances | 245 643.00 | | 245 643.00 | 245 643.00 |
CF Disponibilités | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 698.00 | 69 650.00 | 2 225 048.00 | 2 294 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 156.00 | 407 409.00 | 2 340 747.00 | 2 748 156.00 |
CU Autres participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 605 416.00 | | | 605 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
DL TOTAL (I) | 838 616.00 | | | 838 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 208.00 | | | 717 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 974.00 | | | 125 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 475.00 | | | 355 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 445.00 | | | 269 445.00 |
EA Autres dettes | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 131.00 | | | 1 502 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 747.00 | | | 2 340 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 034.00 | | | 1 434 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 970.00 | | | 594 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
FG Production vendue services | 3 577 747.00 | | 3 577 747.00 | 3 577 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 017.00 | | 3 591 017.00 | 3 591 017.00 |
FM Production stockée | | | 88 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 342.00 | | | 3 682 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 145.00 | | | 3 504 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 844.00 | | | 128 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 151.00 | | 36 307.00 | 417 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 143.00 | | 36 307.00 | 375 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 752.00 | 42 007.00 | | 295 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 646.00 | 42 007.00 | | 277 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 812.00 | 12 838.00 | | 56 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 812.00 | 12 838.00 | | 56 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 812.00 | 12 838.00 | | 56 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 475.00 | 355 475.00 | | 355 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 957 301.00 | 957 301.00 | | 957 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
VB T. V. A. | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 970.00 | 594 970.00 | | 594 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 238.00 | 54 141.00 | 68 097.00 | 122 238.00 |
VI Groupe et associés | 125 974.00 | 125 974.00 | | 125 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 247.00 | 53 247.00 | | 53 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 045.00 | 160 045.00 | | 160 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 426.00 | 1 290 365.00 | 21 061.00 | 1 311 426.00 |
VW T.V.A. | 197 450.00 | 197 450.00 | | 197 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 131.00 | 1 434 034.00 | 68 097.00 | 1 502 131.00 |