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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 319.00 | 213 556.00 | 162 763.00 | 376 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 237.00 | 33 633.00 | 62 604.00 | 96 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 564.00 | 265 294.00 | 249 269.00 | 514 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 195.00 | | 477 195.00 | 477 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 107.00 | | 458 107.00 | 458 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 960.00 | 56 811.00 | 1 085 149.00 | 1 141 960.00 |
BZ Autres créances | 225 099.00 | | 225 099.00 | 225 099.00 |
CF Disponibilités | 486 513.00 | | 486 513.00 | 486 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 331.00 | 56 811.00 | 2 737 519.00 | 2 794 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 894.00 | 322 106.00 | 2 986 789.00 | 3 308 894.00 |
CU Autres participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 783 612.00 | | | 783 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 389.00 | | | 110 389.00 |
DL TOTAL (I) | 949 005.00 | | | 949 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 971.00 | | | 1 169 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 181.00 | | | 378 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 983.00 | | | 372 983.00 |
EA Autres dettes | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 784.00 | | | 2 037 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 789.00 | | | 2 986 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 232.00 | | | 1 387 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428 437.00 | | | 428 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 458.00 | | 185 139.00 | 453 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 033.00 | 514 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 033.00 | 472 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 451.00 | | 185 139.00 | 411 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 759.00 | 47 820.00 | 120 285.00 | 337 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 653.00 | 47 820.00 | 120 285.00 | 319 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 650.00 | | 12 839.00 | 69 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 650.00 | | 12 839.00 | 69 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 650.00 | | 12 839.00 | 69 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 181.00 | 378 181.00 | | 378 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 013.00 | 1 074 013.00 | | 1 074 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VB T. V. A. | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 437.00 | 428 437.00 | | 428 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 534.00 | 90 983.00 | 548 885.00 | 741 534.00 |
VI Groupe et associés | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 577.00 | 1 372 516.00 | 21 061.00 | 1 393 577.00 |
VW T.V.A. | 230 352.00 | 230 352.00 | | 230 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 784.00 | 1 387 232.00 | 548 885.00 | 2 037 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
ST Autres comptes | 499 745.00 | | | 499 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
YT Sous‐traitance | 258 736.00 | | | 258 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 025.00 | | | 36 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 776 683.00 | | | 776 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 107.00 | | | 422 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 931.00 | | | 967 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |