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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 460.00 | 206 407.00 | 78 053.00 | 284 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 683.00 | 71 239.00 | 19 444.00 | 90 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 151.00 | 295 752.00 | 121 399.00 | 417 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 290.00 | 56 812.00 | 596 477.00 | 653 290.00 |
BZ Autres créances | 74 253.00 | | 74 253.00 | 74 253.00 |
CF Disponibilités | 172 073.00 | | 172 073.00 | 172 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 136.00 | 56 812.00 | 1 567 324.00 | 1 624 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 287.00 | 352 564.00 | 1 688 722.00 | 2 041 287.00 |
CU Autres participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 206.00 | | | 581 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
DL TOTAL (I) | 660 419.00 | | | 660 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 930.00 | | | 491 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 804.00 | | | 190 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 887.00 | | | 238 887.00 |
EA Autres dettes | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 303.00 | | | 1 028 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 722.00 | | | 1 688 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 214.00 | | | 949 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 650.00 | | | 348 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
FG Production vendue services | 2 638 462.00 | 171 464.00 | 2 809 927.00 | 2 638 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 321.00 | 171 464.00 | 2 821 785.00 | 2 650 321.00 |
FM Production stockée | | | 15 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 139.00 | | | -18 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 058.00 | | | 2 864 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 848.00 | | | 2 839 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 990.00 | | 58 161.00 | 358 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 982.00 | | 58 161.00 | 316 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 009.00 | 62 742.00 | | 233 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 904.00 | 62 742.00 | | 214 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 569 935.00 | 569 935.00 | | 569 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
VB T. V. A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 650.00 | 348 650.00 | | 348 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 279.00 | 64 190.00 | 79 089.00 | 143 279.00 |
VI Groupe et associés | 190 804.00 | 190 804.00 | | 190 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 097.00 | 52 097.00 | | 52 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 124.00 | 732 063.00 | 21 061.00 | 753 124.00 |
VW T.V.A. | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 303.00 | 949 214.00 | 79 089.00 | 1 028 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
ST Autres comptes | 336 559.00 | | | 336 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 238.00 | | | 151 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 323 741.00 | | | 323 741.00 |
YT Sous‐traitance | 165 013.00 | | | 165 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 934.00 | | | 529 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 607.00 | | | 281 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 868.00 | | | 710 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |