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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 330.00 | 151 406.00 | 81 924.00 | 233 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 653.00 | 63 497.00 | 20 155.00 | 83 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 990.00 | 233 009.00 | 125 980.00 | 358 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 740.00 | | 346 740.00 | 346 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 330.00 | | 354 330.00 | 354 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 257.00 | 28 406.00 | 690 851.00 | 719 257.00 |
BZ Autres créances | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
CF Disponibilités | 185 654.00 | | 185 654.00 | 185 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 320.00 | 28 406.00 | 1 634 914.00 | 1 663 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 310.00 | 261 416.00 | 1 760 894.00 | 2 022 310.00 |
CU Autres participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 267.00 | | | 538 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
DL TOTAL (I) | 636 209.00 | | | 636 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 638.00 | | | 453 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 789.00 | | | 266 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 142.00 | | | 186 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 158.00 | | | 181 158.00 |
EA Autres dettes | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 685.00 | | | 1 124 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 894.00 | | | 1 760 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 997.00 | | | 1 061 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 681.00 | | | 357 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
FG Production vendue services | 2 346 130.00 | 146 360.00 | 2 492 490.00 | 2 346 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 603.00 | 146 360.00 | 2 500 963.00 | 2 354 603.00 |
FM Production stockée | | | -18 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 973.00 | | | 2 500 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 034.00 | | | 2 458 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 195.00 | | 54 402.00 | 315 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 358 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132.00 | 19 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 476.00 | 316 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 324.00 | | 47 134.00 | 280 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 109.00 | | 7 268.00 | 15 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 846.00 | 51 455.00 | 10 291.00 | 191 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 182.00 | 55.00 | 132.00 | 18 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 664.00 | 51 399.00 | 10 159.00 | 173 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 362.00 | 17 044.00 | | 11 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 362.00 | 17 044.00 | | 11 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 362.00 | 17 044.00 | | 11 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 142.00 | 186 142.00 | | 186 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 635 902.00 | | | 635 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 354.00 | | | 83 354.00 |
VB T. V. A. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 681.00 | 357 681.00 | | 357 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 957.00 | 33 269.00 | 62 688.00 | 95 957.00 |
VI Groupe et associés | 266 789.00 | 266 789.00 | | 266 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 657.00 | 776 596.00 | 21 061.00 | 797 657.00 |
VW T.V.A. | 120 964.00 | 120 964.00 | | 120 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 685.00 | 1 061 997.00 | 62 688.00 | 1 124 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
ST Autres comptes | 312 889.00 | | | 312 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 569.00 | | | 129 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 127.00 | | | 227 127.00 |
YT Sous‐traitance | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 112.00 | | | 467 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 066.00 | | | 276 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 487.00 | | | 610 487.00 |