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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 544.00 | 247 491.00 | 178 054.00 | 425 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 677.00 | 39 246.00 | 113 432.00 | 152 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 179.00 | 304 842.00 | 317 337.00 | 622 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 365.00 | | 587 365.00 | 587 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 517 728.00 | | 517 728.00 | 517 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 438.00 | 56 811.00 | 1 355 626.00 | 1 412 438.00 |
BZ Autres créances | 229 516.00 | | 229 516.00 | 229 516.00 |
CF Disponibilités | 811 755.00 | | 811 755.00 | 811 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 764.00 | 56 811.00 | 3 508 952.00 | 3 565 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 943.00 | 361 653.00 | 3 826 289.00 | 4 187 943.00 |
CU Autres participations | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 894 001.00 | | | 894 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 587.00 | | | 1 144 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 289.00 | | | 1 530 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 944.00 | | | 533 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 444.00 | | | 548 444.00 |
EA Autres dettes | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 703.00 | | | 2 681 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 289.00 | | | 3 826 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 377.00 | | | 1 895 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 366.00 | | | 591 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 701.00 | | 35 701.00 | 35 701.00 |
FG Production vendue services | 5 546 357.00 | | 5 546 357.00 | 5 546 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 058.00 | | 5 582 058.00 | 5 582 058.00 |
FM Production stockée | | | 59 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 494.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 148.00 | | | 5 675 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 567.00 | | | 5 479 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 907.00 | | | 257 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 564.00 | | 134 447.00 | 514 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 832.00 | 622 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 832.00 | 578 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 556.00 | | 132 497.00 | 472 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 377.00 | | 1 950.00 | 22 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 294.00 | 64 494.00 | 24 946.00 | 265 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 189.00 | 64 494.00 | 24 946.00 | 247 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 944.00 | 533 944.00 | | 533 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 490.00 | 1 344 490.00 | | 1 344 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VB T. V. A. | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 366.00 | 591 366.00 | | 591 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 923.00 | 152 597.00 | 720 759.00 | 938 923.00 |
VI Groupe et associés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 611.00 | | | 102 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 927.00 | 1 648 916.00 | 23 011.00 | 1 671 927.00 |
VW T.V.A. | 308 920.00 | 308 920.00 | | 308 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 703.00 | 1 895 377.00 | 720 759.00 | 2 681 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
ST Autres comptes | 643 443.00 | | | 643 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 108 150.00 | | | 1 108 150.00 |
YT Sous‐traitance | 350 621.00 | | | 350 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 110 563.00 | | | 1 110 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 069.00 | | | 555 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 960.00 | | | 1 217 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |