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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 35 435.00 | 28 537.00 | 6 898.00 | 35 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 773.00 | 468 495.00 | 33 278.00 | 501 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 947.00 | 149 928.00 | 9 019.00 | 158 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BF Prêts | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 861.00 | 684 474.00 | 211 387.00 | 895 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 561.00 | | 239 561.00 | 239 561.00 |
BN En cours de production de biens | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 369.00 | 258 332.00 | 1 606 036.00 | 1 864 369.00 |
BZ Autres créances | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
CF Disponibilités | 252 935.00 | | 252 935.00 | 252 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 315.00 | 258 332.00 | 2 267 983.00 | 2 526 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 176.00 | 942 806.00 | 2 479 370.00 | 3 422 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 523 381.00 | 523 381.00 | | 523 381.00 |
DH Report à nouveau | -1 120 361.00 | -1 183 144.00 | | -1 120 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 974.00 | 62 783.00 | | 198 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 854.00 | 4 354.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | -229 018.00 | -425 492.00 | | -229 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 929.00 | 359 870.00 | | 255 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 254.00 | 454 156.00 | | 457 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 386.00 | 43 569.00 | | 19 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 577.00 | 1 060 244.00 | | 847 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 516.00 | 421 305.00 | | 484 516.00 |
EA Autres dettes | 613 789.00 | 646 485.00 | | 613 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 938.00 | 95 550.00 | | 29 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 388.00 | 3 081 180.00 | | 2 708 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 370.00 | 2 655 688.00 | | 2 479 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 982.00 | 2 439 741.00 | | 2 123 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 929.00 | 359 870.00 | | 255 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 626 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 636 750.00 | |
FM Production stockée | | | 20 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 804 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 160 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | 33 476.00 | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 503.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 756.00 | 35 978.00 | | 22 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 912.00 | 41 167.00 | | 36 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 912.00 | 41 167.00 | | 36 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 156.00 | -5 189.00 | | -14 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 374.00 | 6 076 583.00 | | 6 827 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 628 400.00 | 6 013 800.00 | | 6 628 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 974.00 | 62 783.00 | | 198 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 070.00 | 113 160.00 | | 76 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 182.00 | | | 878 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 818.00 | | | 682 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 209.00 | 26 265.00 | | 658 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 694.00 | 26 265.00 | | 620 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 577.00 | 847 577.00 | | 847 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 043.00 | 506 023.00 | 203 670.00 | 1 071 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
UP Prêts | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 860.00 | 61 860.00 | | 61 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 929.00 | 255 929.00 | | 255 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 014.00 | 1 944 974.00 | 95 040.00 | 2 040 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 002.00 | 2 123 982.00 | 203 670.00 | 2 689 002.00 |