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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 524.00 | 38 943.00 | 581.00 | 39 524.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 35 435.00 | 33 055.00 | 2 380.00 | 35 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 365.00 | 504 199.00 | 14 166.00 | 518 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 865.00 | 160 873.00 | 1 992.00 | 162 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BF Prêts | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 984.00 | 737 070.00 | 201 914.00 | 938 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 513.00 | | 257 513.00 | 257 513.00 |
BN En cours de production de biens | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 737.00 | | 290 737.00 | 290 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271 950.00 | 284 966.00 | 1 986 984.00 | 2 271 950.00 |
BZ Autres créances | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
CF Disponibilités | 89 753.00 | | 89 753.00 | 89 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 562.00 | 284 966.00 | 2 912 596.00 | 3 197 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 545.00 | 1 022 035.00 | 3 114 510.00 | 4 136 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 007.00 | -327 655.00 | | -232 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 259.00 | 95 648.00 | | 135 259.00 |
DL TOTAL (I) | 70 386.00 | -64 873.00 | | 70 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 596.00 | 533 075.00 | | 248 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 796.00 | 323 098.00 | | 23 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 849.00 | 43 005.00 | | 88 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 723.00 | 1 433 827.00 | | 1 645 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 923.00 | 541 513.00 | | 525 923.00 |
EA Autres dettes | 473 750.00 | 531 820.00 | | 473 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 488.00 | 2 320.00 | | 37 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 124.00 | 3 408 658.00 | | 3 044 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 510.00 | 3 343 785.00 | | 3 114 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 506.00 | 2 563 021.00 | | 2 504 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 869 110.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 924 194.00 | |
FM Production stockée | | | -27 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 799.00 | |
GE Autres charges | | | 28 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 122.00 | 54 133.00 | | 11 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 122.00 | 63 133.00 | | 15 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 832.00 | 7 968.00 | | 12 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 832.00 | 7 968.00 | | 12 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 289.00 | 55 165.00 | | 2 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 269.00 | 7 633 509.00 | | 6 088 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 010.00 | 7 537 861.00 | | 5 953 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 259.00 | 95 648.00 | | 135 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 077.00 | 45 967.00 | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 731.00 | | 45 634.00 | 922 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 381.00 | 117 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 381.00 | 938 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 944.00 | | 2 720.00 | 713 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 709.00 | | 42 914.00 | 103 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 657.00 | 12 413.00 | | 724 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 229.00 | 714.00 | | 38 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 428.00 | 11 699.00 | | 686 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 723.00 | 1 645 723.00 | | 1 645 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 923.00 | 525 923.00 | | 525 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 470.00 | 46 701.00 | 450 694.00 | 497 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
UP Prêts | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271 950.00 | 2 271 950.00 | | 2 271 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 596.00 | 248 596.00 | | 248 596.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 360.00 | 123 360.00 | | 123 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 054.00 | 2 399 411.00 | 115 643.00 | 2 515 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 275.00 | 2 504 506.00 | 450 769.00 | 2 955 275.00 |