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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 291.00 | 41 742.00 | 21 549.00 | 63 291.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 35 435.00 | 34 161.00 | 1 274.00 | 35 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 951.00 | 515 199.00 | 24 752.00 | 539 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 009.00 | 163 654.00 | 6 355.00 | 170 009.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BF Prêts | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 796.00 | 754 756.00 | 230 040.00 | 984 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 640.00 | | 333 640.00 | 333 640.00 |
BN En cours de production de biens | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 734.00 | | 191 734.00 | 191 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 561.00 | | 95 561.00 | 95 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 926.00 | 125 306.00 | 1 819 620.00 | 1 944 926.00 |
BZ Autres créances | 111 754.00 | | 111 754.00 | 111 754.00 |
CF Disponibilités | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 976.00 | 125 306.00 | 2 744 670.00 | 2 869 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 772.00 | 880 062.00 | 2 974 710.00 | 3 854 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
DH Report à nouveau | | -96 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 721.00 | 116 340.00 | | 7 721.00 |
DL TOTAL (I) | 194 446.00 | 186 726.00 | | 194 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 245.00 | 621 068.00 | | 538 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 126 303.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 454.00 | 49 108.00 | | 135 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 850.00 | 1 363 848.00 | | 1 352 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 784.00 | 496 247.00 | | 398 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
EA Autres dettes | 345 270.00 | 426 314.00 | | 345 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 780 264.00 | 3 112 688.00 | | 2 780 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 710.00 | 3 299 413.00 | | 2 974 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 392.00 | | 120 046.00 | 948 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 311.00 | 110 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 641.00 | 984 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 128 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 670.00 | 745 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 077.00 | | 24 427.00 | 105 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 611.00 | | 28 454.00 | 730 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 703.00 | | 67 165.00 | 112 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 436.00 | 8 323.00 | 3.00 | 746 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 476.00 | 2 267.00 | 1.00 | 39 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 960.00 | 6 056.00 | 3.00 | 706 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 850.00 | 1 219 866.00 | 132 984.00 | 1 352 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 784.00 | 398 784.00 | | 398 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 839.00 | 345 839.00 | | 345 839.00 |
UP Prêts | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 926.00 | 1 944 926.00 | | 1 944 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 92 914.00 | 407 086.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 151.00 | 2 059 193.00 | 108 958.00 | 2 168 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 810.00 | 2 104 740.00 | 540 070.00 | 2 644 810.00 |