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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 232.00 | 37 559.00 | 1 673.00 | 39 232.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 35 435.00 | 31 542.00 | 3 893.00 | 35 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 338.00 | 486 213.00 | 22 125.00 | 508 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 567.00 | 154 085.00 | 7 482.00 | 161 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BF Prêts | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 367.00 | | 37 367.00 | 37 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 938.00 | 709 399.00 | 177 538.00 | 886 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 286.00 | | 320 286.00 | 320 286.00 |
BN En cours de production de biens | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 658.00 | | 92 658.00 | 92 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 433.00 | 274 707.00 | 1 640 726.00 | 1 915 433.00 |
BZ Autres créances | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
CF Disponibilités | 286 671.00 | | 286 671.00 | 286 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 214.00 | 274 707.00 | 2 533 507.00 | 2 808 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 152.00 | 984 106.00 | 2 711 046.00 | 3 695 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 523 381.00 | | |
DH Report à nouveau | -398 006.00 | -1 120 361.00 | | -398 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 351.00 | 198 974.00 | | 70 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 854.00 | | |
DL TOTAL (I) | -160 521.00 | -229 018.00 | | -160 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 471.00 | 255 929.00 | | 171 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 250.00 | 457 254.00 | | 449 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 342.00 | 19 386.00 | | 32 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 895.00 | 847 577.00 | | 1 004 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 264.00 | 484 516.00 | | 562 264.00 |
EA Autres dettes | 566 620.00 | 613 789.00 | | 566 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 724.00 | 29 938.00 | | 84 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 871 567.00 | 2 708 388.00 | | 2 871 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 046.00 | 2 479 370.00 | | 2 711 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 346.00 | | | 1 916 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 471.00 | 255 929.00 | | 171 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 188 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 239 744.00 | |
FM Production stockée | | | 20 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 2 739.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854.00 | 2 500.00 | | 1 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | 22 756.00 | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 357.00 | 36 912.00 | | 39 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 357.00 | 36 912.00 | | 39 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 060.00 | -14 156.00 | | -37 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 402 988.00 | 6 827 374.00 | | 6 402 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 637.00 | 6 628 400.00 | | 6 332 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 351.00 | 198 974.00 | | 70 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 861.00 | | | 895 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 068.00 | | | 103 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 154.00 | | | 696 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 639.00 | | | 96 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 474.00 | 24 926.00 | 709 399.00 | 684 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 515.00 | 44.00 | 37 559.00 | 37 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 959.00 | 24 881.00 | 671 840.00 | 646 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 895.00 | 1 004 895.00 | | 1 004 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 870.00 | 92 991.00 | 692 929.00 | 1 015 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 724.00 | 84 724.00 | | 84 724.00 |
UP Prêts | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 433.00 | | | 1 915 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 471.00 | 171 471.00 | | 171 471.00 |
VP Divers | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 264.00 | 562 264.00 | | 562 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 249.00 | 2 008 035.00 | 75 214.00 | 2 083 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 225.00 | 1 916 346.00 | 692 929.00 | 2 839 225.00 |