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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 524.00 | 39 476.00 | 48.00 | 39 524.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 35 435.00 | 33 723.00 | 1 712.00 | 35 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 012.00 | 511 381.00 | 7 631.00 | 519 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 365.00 | 161 857.00 | 3 508.00 | 165 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BF Prêts | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 392.00 | 746 436.00 | 201 956.00 | 948 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 651.00 | | 297 651.00 | 297 651.00 |
BN En cours de production de biens | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 496.00 | | 234 496.00 | 234 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 960.00 | | 160 960.00 | 160 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 044 290.00 | 116 098.00 | 1 928 192.00 | 2 044 290.00 |
BZ Autres créances | 135 542.00 | | 135 542.00 | 135 542.00 |
CF Disponibilités | 280 427.00 | | 280 427.00 | 280 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 555.00 | 116 098.00 | 3 097 457.00 | 3 213 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 947.00 | 862 534.00 | 3 299 413.00 | 4 161 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 749.00 | -232 007.00 | | -96 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 340.00 | 135 259.00 | | 116 340.00 |
DL TOTAL (I) | 186 726.00 | 70 386.00 | | 186 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 068.00 | 248 596.00 | | 621 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 303.00 | 23 796.00 | | 126 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 108.00 | 88 849.00 | | 49 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 848.00 | 1 645 723.00 | | 1 363 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 247.00 | 525 923.00 | | 496 247.00 |
EA Autres dettes | 426 314.00 | 473 750.00 | | 426 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 800.00 | 37 488.00 | | 29 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 688.00 | 3 044 124.00 | | 3 112 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 413.00 | 3 114 510.00 | | 3 299 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 602.00 | 2 504 506.00 | | 1 940 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 568.00 | 248 596.00 | | 8 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 984.00 | | 64 478.00 | 938 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 069.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 069.00 | 112 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 069.00 | 948 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 077.00 | | | 105 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 664.00 | | 13 947.00 | 716 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 242.00 | | 50 531.00 | 117 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 070.00 | 9 366.00 | | 737 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 943.00 | 533.00 | | 38 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 127.00 | 8 833.00 | | 698 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 848.00 | 1 228 522.00 | 135 326.00 | 1 363 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 247.00 | 496 247.00 | | 496 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 542.00 | 64 890.00 | 487 577.00 | 552 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UP Prêts | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 203.00 | | 68 203.00 | 68 203.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 290.00 | 2 044 290.00 | | 2 044 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 500.00 | 112 500.00 | 468 427.00 | 612 500.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 355.00 | 2 196 251.00 | 111 104.00 | 2 307 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 580.00 | 1 940 602.00 | 1 091 405.00 | 3 063 580.00 |