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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 524.00 | 38 229.00 | 1 295.00 | 39 524.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 35 435.00 | 32 387.00 | 3 047.00 | 35 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 645.00 | 496 669.00 | 18 976.00 | 515 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 865.00 | 157 372.00 | 5 493.00 | 162 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BF Prêts | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 731.00 | 724 657.00 | 198 074.00 | 922 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 672.00 | | 326 672.00 | 326 672.00 |
BN En cours de production de biens | 65 906.00 | | 65 906.00 | 65 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 918.00 | | 121 918.00 | 121 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162 566.00 | | 162 566.00 | 162 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 579.00 | 291 117.00 | 2 209 461.00 | 2 500 579.00 |
BZ Autres créances | 161 377.00 | | 161 377.00 | 161 377.00 |
CF Disponibilités | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 828.00 | 291 117.00 | 3 145 710.00 | 3 436 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 558.00 | 1 015 774.00 | 3 343 785.00 | 4 359 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 655.00 | -398 006.00 | | -327 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 648.00 | 70 351.00 | | 95 648.00 |
DL TOTAL (I) | -64 873.00 | -160 521.00 | | -64 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 075.00 | 171 471.00 | | 533 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 098.00 | 449 250.00 | | 323 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 005.00 | 32 342.00 | | 43 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 827.00 | 1 004 895.00 | | 1 433 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 513.00 | 562 264.00 | | 541 513.00 |
EA Autres dettes | 531 820.00 | 566 620.00 | | 531 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | 84 724.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 658.00 | 2 871 567.00 | | 3 408 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 785.00 | 2 711 046.00 | | 3 343 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 021.00 | 1 916 346.00 | | 2 563 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 075.00 | 171 471.00 | | 533 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 228 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 244 477.00 | |
FM Production stockée | | | 87 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 570 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 133.00 | 443.00 | | 54 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 854.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 133.00 | 2 297.00 | | 63 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 968.00 | 39 357.00 | | 7 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 968.00 | 39 357.00 | | 7 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 165.00 | -37 060.00 | | 55 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -267.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 509.00 | 6 402 988.00 | | 7 633 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 861.00 | 6 332 637.00 | | 7 537 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 648.00 | 70 351.00 | | 95 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 967.00 | 76 070.00 | | 45 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 938.00 | | 72 367.00 | 886 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 086.00 | 103 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 573.00 | 922 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487.00 | 713 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 785.00 | | 292.00 | 104 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 340.00 | | 9 092.00 | 705 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 813.00 | | 62 983.00 | 76 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 399.00 | 15 745.00 | 488.00 | 709 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 559.00 | 670.00 | | 37 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 840.00 | 15 075.00 | 488.00 | 671 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 827.00 | 1 433 827.00 | | 1 433 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 918.00 | 52 286.00 | 802 632.00 | 854 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UP Prêts | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 208.00 | | 59 208.00 | 59 208.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 579.00 | 2 500 579.00 | | 2 500 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 075.00 | 533 075.00 | | 533 075.00 |
VP Divers | 161 377.00 | 161 377.00 | | 161 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 513.00 | 541 513.00 | | 541 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 247.00 | 2 667 137.00 | 102 110.00 | 2 769 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 653.00 | 2 563 021.00 | 802 632.00 | 3 365 653.00 |