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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 935.00 | 38 423.00 | 2 512.00 | 40 935.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 085.00 | 38 423.00 | 2 662.00 | 41 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
072 Créances – Autres | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 198.00 | | 142 198.00 | 142 198.00 |
110 Total général Actif | 183 283.00 | 38 423.00 | 144 860.00 | 183 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 238.00 | 86 414.00 | | 56 238.00 |
222 Production stockée | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 103.00 | 86 414.00 | | 87 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 099.00 | 13 891.00 | | 20 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | 1 425.00 | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 95.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 18 162.00 | 22 540.00 | | 18 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 718.00 | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 153.00 | 24 481.00 | | 26 153.00 |
252 Charges sociales | 16 760.00 | 15 910.00 | | 16 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 297.00 | 3 822.00 | | 2 297.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 323.00 | 82 886.00 | | 84 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 780.00 | 3 528.00 | | 2 780.00 |
280 Produits financiers | 1 002.00 | 803.00 | | 1 002.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 149.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 100.00 | 4 182.00 | | 3 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225.00 | | | 225.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -225.00 | | | -225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 022.00 | | | 5 022.00 |