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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 935.00 | 39 963.00 | 972.00 | 40 935.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 085.00 | 39 963.00 | 1 122.00 | 41 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
060 Stock marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
084 Disponibilités | 93 525.00 | | 93 525.00 | 93 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
110 Total général Actif | 150 455.00 | 39 963.00 | 110 492.00 | 150 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 836.00 | 121 200.00 | | 67 836.00 |
222 Production stockée | 9 091.00 | -30 846.00 | | 9 091.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 929.00 | 90 354.00 | | 76 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 234.00 | 20 693.00 | | 16 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | 15.00 | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | 333.00 | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 20 525.00 | 18 076.00 | | 20 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 767.00 | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 563.00 | 26 828.00 | | 29 563.00 |
252 Charges sociales | 18 680.00 | 17 425.00 | | 18 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 220.00 | 84 908.00 | | 86 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 291.00 | 5 446.00 | | -9 291.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 288.00 | 4 703.00 | | -9 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 223.00 | | | 6 223.00 |