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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 935.00 | 39 193.00 | 1 742.00 | 40 935.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 085.00 | 39 193.00 | 1 892.00 | 41 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 97 439.00 | | 97 439.00 | 97 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
110 Total général Actif | 142 137.00 | 39 193.00 | 102 944.00 | 142 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 200.00 | 56 238.00 | | 121 200.00 |
222 Production stockée | -30 846.00 | 30 846.00 | | -30 846.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 354.00 | 87 103.00 | | 90 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 693.00 | 20 099.00 | | 20 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | 43.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 18 076.00 | 18 162.00 | | 18 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 758.00 | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 828.00 | 26 153.00 | | 26 828.00 |
252 Charges sociales | 17 425.00 | 16 760.00 | | 17 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 770.00 | 2 297.00 | | 770.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 908.00 | 84 323.00 | | 84 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 446.00 | 2 780.00 | | 5 446.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1 002.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 437.00 | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 703.00 | 3 100.00 | | 4 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 280.00 | | | 7 280.00 |