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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 416.00 | 1 044.00 | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 402.00 | 34 775.00 | 627.00 | 35 402.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 012.00 | 35 191.00 | 1 821.00 | 37 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
110 Total général Actif | 123 666.00 | 35 191.00 | 88 475.00 | 123 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 542.00 | 67 836.00 | | 76 542.00 |
222 Production stockée | -7 191.00 | 9 091.00 | | -7 191.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | 3.00 | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 886.00 | 76 929.00 | | 71 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 805.00 | 16 234.00 | | 11 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -125.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186.00 | 134.00 | | 186.00 |
242 Autres charges externes. | 20 656.00 | 20 525.00 | | 20 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 438.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 424.00 | 29 563.00 | | 29 424.00 |
252 Charges sociales | 17 378.00 | 17 534.00 | | 17 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 282.00 | 770.00 | | 1 282.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 228.00 | 85 074.00 | | 81 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 342.00 | -8 145.00 | | -9 342.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 303.00 | -8 142.00 | | -9 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 879.00 | | | 4 879.00 |