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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 402.00 | 35 326.00 | 76.00 | 35 402.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 012.00 | 36 786.00 | 226.00 | 37 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
060 Stock marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 692.00 | | 83 692.00 | 83 692.00 |
110 Total général Actif | 120 704.00 | 36 786.00 | 83 918.00 | 120 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 333.00 | 70 772.00 | | 38 333.00 |
222 Production stockée | 37 016.00 | -1 900.00 | | 37 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1 920.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 349.00 | 71 792.00 | | 75 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 464.00 | 19 739.00 | | 19 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 043.00 | -2 345.00 | | 1 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 63.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 353.00 | 18 573.00 | | 20 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 603.00 | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 082.00 | 27 184.00 | | 21 082.00 |
252 Charges sociales | 15 005.00 | 16 809.00 | | 15 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | 1 107.00 | | 488.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 887.00 | 81 739.00 | | 77 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 537.00 | -9 947.00 | | -2 537.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 112.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 345.00 | -9 835.00 | | -2 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 549.00 | | | 6 549.00 |