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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 460.00 | 1 146.00 | 314.00 | 1 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 402.00 | 35 152.00 | 250.00 | 35 402.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 012.00 | 36 298.00 | 714.00 | 37 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 871.00 | | 75 871.00 | 75 871.00 |
110 Total général Actif | 112 883.00 | 36 298.00 | 76 585.00 | 112 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 772.00 | 76 542.00 | | 70 772.00 |
222 Production stockée | -1 900.00 | -7 191.00 | | -1 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 920.00 | 2 535.00 | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 792.00 | 71 886.00 | | 71 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 739.00 | 11 805.00 | | 19 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 345.00 | 50.00 | | -2 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | 186.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 18 573.00 | 20 656.00 | | 18 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 444.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 184.00 | 29 424.00 | | 27 184.00 |
252 Charges sociales | 16 809.00 | 17 378.00 | | 16 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | 1 282.00 | | 1 107.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 739.00 | 81 228.00 | | 81 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 947.00 | -9 342.00 | | -9 947.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 40.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 835.00 | -9 303.00 | | -9 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 136.00 | | | 6 136.00 |